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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 923.00 | 28 434.00 | 10 489.00 | 38 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 822.00 | 53 979.00 | 11 843.00 | 65 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 166.00 | 83 703.00 | 85 463.00 | 169 166.00 |
BT Marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 155.00 | 83 703.00 | 124 452.00 | 208 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 507.00 | -15 019.00 | | -25 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 015.00 | -10 487.00 | | -13 015.00 |
DL TOTAL (I) | -33 522.00 | -20 507.00 | | -33 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 483.00 | 111 674.00 | | 109 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 17 009.00 | | 10 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | 26 999.00 | | 37 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 973.00 | 155 681.00 | | 157 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 452.00 | 135 174.00 | | 124 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 973.00 | 172 398.00 | | 157 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 540.00 | | 385 540.00 | 385 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 540.00 | | 385 540.00 | 385 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -395.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 015.00 | -6 403.00 | | -9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 862.00 | 361 602.00 | | 394 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 877.00 | 372 089.00 | | 407 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 015.00 | -10 487.00 | | -13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 012.00 | | 10 469.00 | 167 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 169 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 315.00 | 104 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 592.00 | | 10 469.00 | 102 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 12 022.00 | 767.00 | 72 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | 12 022.00 | 767.00 | 71 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |