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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 056.00 | 37 360.00 | 1 695.00 | 39 056.00 |
AH Fonds commercial | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 604 632.00 | 471 029.00 | 1 133 603.00 | 1 604 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 147.00 | 105 906.00 | 59 241.00 | 165 147.00 |
BF Prêts | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 474.00 | 708 005.00 | 1 304 469.00 | 2 012 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 316.00 | 77 065.00 | 416 251.00 | 493 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 442.00 | 3 492.00 | 33 950.00 | 37 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 614.00 | 19 534.00 | 850 080.00 | 869 614.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CF Disponibilités | 1 587 211.00 | | 1 587 211.00 | 1 587 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 506.00 | 100 091.00 | 3 001 415.00 | 3 101 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 980.00 | 808 096.00 | 4 305 884.00 | 5 113 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 155.00 | | | 2 494 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 372.00 | | | 347 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 707.00 | | | 3 325 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 711.00 | | | 577 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 415.00 | | | 250 415.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 212.00 | | | 980 212.00 |
ED (V) | -35.00 | | | -35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 884.00 | | | 4 305 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 867.00 | | | 831 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 563 427.00 | | 4 563 427.00 | 4 563 427.00 |
FG Production vendue services | 61 825.00 | | 61 828.00 | 61 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 254.00 | | 4 625 254.00 | 4 625 254.00 |
FM Production stockée | | | -521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 122.00 | | | 4 676 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 750.00 | | | 4 328 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 372.00 | | | 347 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 081.00 | 103 924.00 | | 604 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | 1 589.00 | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 910.00 | 102 335.00 | | 565 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 768.00 | 577 768.00 | | 577 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UP Prêts | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 838 167.00 | | | 838 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 957.00 | 438.00 | 48 519.00 | 48 957.00 |
VP Divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 800.00 | 945 854.00 | 16 946.00 | 962 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 533.00 | 832 014.00 | 48 519.00 | 880 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |