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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 788.00 | 4 993.00 | 10 795.00 | 15 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 630.00 | 4 993.00 | 19 637.00 | 24 630.00 |
BT Marchandises | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 973.00 | 4 993.00 | 121 980.00 | 126 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DH Report à nouveau | -36 908.00 | | | -36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
DL TOTAL (I) | -641.00 | | | -641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 2 897.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 897.00 | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 414.00 | 585.00 | 105 829.00 | 106 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 484.00 | 33 642.00 | 8 842.00 | 42 484.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 623.00 | 16 792.00 | 105 829.00 | 122 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YT Sous‐traitance | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 199.00 | | | 29 199.00 |