| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 896.00 | 116 710.00 | 8 186.00 | 124 896.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 486 365.00 | 1 347 098.00 | 139 266.00 | 1 486 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 438.00 | 805 468.00 | 653 970.00 | 1 459 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 551.00 | 276 763.00 | 51 788.00 | 328 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 572.00 | 2 546 040.00 | 868 531.00 | 3 414 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BN En cours de production de biens | 409 225.00 | | 409 225.00 | 409 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 300.00 | | 699 300.00 | 699 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061 358.00 | | 2 061 358.00 | 2 061 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 243.00 | | 3 968 243.00 | 3 968 243.00 |
BZ Autres créances | 3 807 716.00 | | 3 807 716.00 | 3 807 716.00 |
CF Disponibilités | 10 079 025.00 | | 10 079 025.00 | 10 079 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 265 515.00 | | 21 265 515.00 | 21 265 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 680 088.00 | 2 546 040.00 | 22 134 047.00 | 24 680 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 9 471 993.00 | 8 243 775.00 | | 9 471 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 938.00 | 1 528 218.00 | | 1 181 938.00 |
DK Provisions réglementées | 188 979.00 | 169 348.00 | | 188 979.00 |
DL TOTAL (I) | 12 272 912.00 | 11 371 342.00 | | 12 272 912.00 |
DP Provisions pour risques | 386 900.00 | 251 550.00 | | 386 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 620.00 | 309 800.00 | | 318 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 520.00 | 561 350.00 | | 705 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985 949.00 | 2 849 162.00 | | 3 985 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 913.00 | 2 395 934.00 | | 3 958 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 520.00 | 859 811.00 | | 789 520.00 |
EA Autres dettes | 416 842.00 | 539 149.00 | | 416 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | 8 080.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155 615.00 | 6 652 138.00 | | 9 155 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 134 047.00 | 18 584 830.00 | | 22 134 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 155 615.00 | 6 652 138.00 | | 9 155 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 166 820.00 | 16 075 714.00 | 22 242 534.00 | 6 166 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 820.00 | 16 075 714.00 | 22 242 534.00 | 6 166 820.00 |
FM Production stockée | | | 775 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 507 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 204 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 129 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 999.00 | 40 346.00 | | 68 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 549.00 | 24 891.00 | | 18 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549.00 | 24 891.00 | | 25 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 180.00 | 40 810.00 | | 38 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | 40 810.00 | | 38 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 631.00 | -15 919.00 | | -12 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 009.00 | 138 505.00 | | 124 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 471.00 | 439 018.00 | | 236 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 635.00 | 23 103 888.00 | | 23 806 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 624 696.00 | 21 575 670.00 | | 22 624 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 938.00 | 1 528 218.00 | | 1 181 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 116.00 | | 410 492.00 | 3 245 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 036.00 | 3 414 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 686.00 | 3 279 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 712.00 | | 16 200.00 | 108 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 215.00 | | 392 292.00 | 3 126 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 2 000.00 | 10 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 132.00 | 177 594.00 | 238 686.00 | 2 607 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 812.00 | 50 898.00 | | 65 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 319.00 | 126 696.00 | 238 685.00 | 2 541 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 348.00 | 38 180.00 | 18 549.00 | 169 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 350.00 | 456 620.00 | 312 450.00 | 561 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 698.00 | 494 800.00 | 330 999.00 | 730 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 620.00 | 312 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 180.00 | 18 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 913.00 | 3 958 913.00 | | 3 958 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 317.00 | 420 317.00 | | 420 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 589.00 | 334 589.00 | | 334 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 842.00 | 416 842.00 | | 416 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 243.00 | | | 3 968 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 230 533.00 | | | 230 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 014 137.00 | | | 3 014 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 476.00 | | | 472 476.00 |
VP Divers | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 078.00 | 7 963 362.00 | 35 716.00 | 7 999 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 666.00 | 5 169 666.00 | | 5 169 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |