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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 761 229.00 | 229 405.00 | 531 823.00 | 761 229.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 683.00 | 229 405.00 | 532 278.00 | 761 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 047.00 | 22 302.00 | 160 745.00 | 183 047.00 |
072 Créances – Autres | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
084 Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 306.00 | 22 302.00 | 225 004.00 | 247 306.00 |
110 Total général Actif | 1 008 989.00 | 251 707.00 | 757 282.00 | 1 008 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 936.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 813.00 | 172 102.00 | | 195 813.00 |
230 Autres produits | 17 845.00 | 4 417.00 | | 17 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 658.00 | 177 455.00 | | 213 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 680.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 768.00 | 9 047.00 | | 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | -3 735.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 96 571.00 | 93 886.00 | | 96 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 351.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
252 Charges sociales | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 120.00 | 72 982.00 | | 97 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 518.00 | 4 206.00 | | 11 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 738.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 614.00 | 178 154.00 | | 216 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 956.00 | -699.00 | | -2 956.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8 241.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 300.00 | 18 000.00 | | 34 300.00 |
294 Charges financières | 10 692.00 | 7 196.00 | | 10 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 205.00 | 23 632.00 | | 15 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 429.00 | -5 286.00 | | 5 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 237 929.00 | | | 237 929.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 025.00 | | | 575 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 697.00 | | | 258 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 518.00 | | | 11 518.00 |