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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 032.00 | 5 264.00 | 2 769.00 | 8 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 512.00 | 34 661.00 | 2 851.00 | 37 512.00 |
040 Immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 262.00 | 39 925.00 | 88 337.00 | 128 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
110 Total général Actif | 164 997.00 | 39 925.00 | 125 072.00 | 164 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
242 Autres charges externes. | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
252 Charges sociales | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |