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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
AH Fonds commercial | 507 237.00 | 300 861.00 | 206 376.00 | 507 237.00 |
AN Terrains | 1 456 339.00 | 626 753.00 | 829 586.00 | 1 456 339.00 |
AP Constructions | 9 713 205.00 | 7 887 519.00 | 1 825 686.00 | 9 713 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 236.00 | 1 661 668.00 | 400 568.00 | 2 062 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 215.00 | 2 471 273.00 | 1 067 941.00 | 3 539 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 856 780.00 | 12 990 559.00 | 4 866 220.00 | 17 856 780.00 |
BT Marchandises | 11 380 905.00 | 295 497.00 | 11 085 407.00 | 11 380 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 308 233.00 | 964 113.00 | 14 344 119.00 | 15 308 233.00 |
BZ Autres créances | 999 767.00 | | 999 767.00 | 999 767.00 |
CF Disponibilités | 1 360 358.00 | | 1 360 358.00 | 1 360 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 986.00 | | 530 986.00 | 530 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 585 366.00 | 1 259 610.00 | 28 325 755.00 | 29 585 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 442 146.00 | 14 250 170.00 | 33 191 976.00 | 47 442 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578 634.00 | | | 1 578 634.00 |
CU Autres participations | 513 668.00 | | 513 668.00 | 513 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 700.00 | | | 1 193 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 402.00 | | | 3 790 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
DG Autres réserves | 354 395.00 | | | 354 395.00 |
DH Report à nouveau | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 325.00 | | | 2 776 325.00 |
DK Provisions réglementées | 795 053.00 | | | 795 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 301 479.00 | | | 9 301 479.00 |
DP Provisions pour risques | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 898.00 | | | 922 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 708.00 | | | 1 018 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645 664.00 | | | 6 645 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 681.00 | | | 11 144 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878 812.00 | | | 3 878 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
EA Autres dettes | 1 064 489.00 | | | 1 064 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 871 788.00 | | | 22 871 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 191 976.00 | | | 33 191 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 383 000.00 | | | 18 383 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 382 065.00 | 195 087.00 | 80 577 152.00 | 80 382 065.00 |
FD Production vendue biens | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
FG Production vendue services | 1 349 366.00 | | 1 349 366.00 | 1 349 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 749 021.00 | 195 087.00 | 81 944 108.00 | 81 749 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 784 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 214 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 223 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 485.00 | |
GE Autres charges | | | 381 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 263 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 520 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 540.00 | | | 1 012 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 104.00 | | | 313 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 644.00 | | | 1 325 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 361.00 | | | 429 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 511.00 | | | 402 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 228.00 | | | 481 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 113.00 | | | 488 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 695.00 | | | 788 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 211 093.00 | | | 84 211 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 434 768.00 | | | 81 434 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 325.00 | | | 2 776 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 896 143.00 | | 861 352.00 | 17 896 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 714.00 | 536 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 715.00 | 17 856 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 001.00 | 16 770 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 722.00 | | | 549 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 404 837.00 | | 856 160.00 | 16 404 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 583.00 | | 5 191.00 | 941 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610 577.00 | 849 849.00 | 469 867.00 | 12 610 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 345.00 | | | 343 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267 232.00 | 849 849.00 | 469 867.00 | 12 267 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 646.00 | 402 511.00 | 313 104.00 | 705 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 112.00 | 157 485.00 | 220 890.00 | 1 082 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 570.00 | 295 497.00 | 304 570.00 | 304 570.00 |
6T Sur comptes clients | 772 248.00 | 318 222.00 | 126 357.00 | 772 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 818.00 | 613 719.00 | 430 927.00 | 1 076 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 577.00 | 1 173 716.00 | 964 922.00 | 2 864 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 205.00 | 651 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 511.00 | 313 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 681.00 | 11 144 681.00 | | 11 144 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 091.00 | 1 316 091.00 | | 1 316 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 087.00 | 1 343 087.00 | | 1 343 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 489.00 | 1 064 489.00 | | 1 064 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 11 433.00 | | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 729 598.00 | | | 13 729 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578 634.00 | | | 1 578 634.00 |
VB T. V. A. | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
VC Groupe et associés | 229 257.00 | | | 229 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 645 664.00 | 2 156 877.00 | 4 488 787.00 | 6 645 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 929.00 | | | 2 199 929.00 |
VP Divers | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 268.00 | 489 268.00 | | 489 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 114.00 | | | 546 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 860 922.00 | 15 271 786.00 | 1 589 136.00 | 16 860 922.00 |
VW T.V.A. | 730 365.00 | 730 365.00 | | 730 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 871 788.00 | 18 383 000.00 | 4 488 787.00 | 22 871 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675 434.00 | | | 675 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
ST Autres comptes | 3 959 047.00 | | | 3 959 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 836.00 | | | 806 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835 254.00 | | | 1 835 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 392 214.00 | | | 392 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067 648.00 | | | 1 067 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 434 499.00 | | | 18 434 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 985 251.00 | | | 12 985 251.00 |
ZE Dividendes | 2 053 164.00 | | | 2 053 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 945 502.00 | | | 6 945 502.00 |