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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 6 382.00 | 788.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 438.00 | 463 931.00 | 288 507.00 | 752 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 884.00 | 247 871.00 | 76 012.00 | 323 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BF Prêts | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 825.00 | 718 184.00 | 382 640.00 | 1 100 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
BZ Autres créances | 494 901.00 | | 494 901.00 | 494 901.00 |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 557.00 | | 965 557.00 | 965 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 382.00 | 718 184.00 | 1 348 197.00 | 2 066 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 662.00 | | | -53 662.00 |
DK Provisions réglementées | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 326 672.00 | | | 326 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 823.00 | | | 301 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 524.00 | | | 1 021 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 197.00 | | | 1 348 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 329.00 | | | 817 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 800.00 | | 1 862 800.00 | 1 862 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 800.00 | | 1 862 800.00 | 1 862 800.00 |
FM Production stockée | | | 19 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 447.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 247.00 | | | 1 918 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 910.00 | | | 1 971 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 662.00 | | | -53 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 254.00 | | 252 017.00 | 891 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 879.00 | 38 568.00 | 1 100 825.00 | 3 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 35 456.00 | 1 076 323.00 | 3 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 640.00 | | 252 018.00 | 863 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 842.00 | 101 446.00 | 38 104.00 | 654 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 393.00 | 3 112.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 741.00 | 101 053.00 | 34 992.00 | 645 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 990.00 | 12 203.00 | 4 100.00 | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | 12 203.00 | 4 100.00 | 12 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 203.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 200.00 | 491 200.00 | | 491 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
UP Prêts | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 339 303.00 | | | 339 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VC Groupe et associés | 478 718.00 | | | 478 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 123.00 | 92 928.00 | 204 195.00 | 297 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 894.00 | 834 205.00 | 13 689.00 | 847 894.00 |
VW T.V.A. | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 524.00 | 817 329.00 | 204 195.00 | 1 021 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |