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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 69.00 | 2 581.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 454.00 | 32 510.00 | 5 944.00 | 38 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 240.00 | 900.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 485.00 | 32 820.00 | 20 665.00 | 53 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 518.00 | 23 034.00 | 62 484.00 | 85 518.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 745.00 | 23 034.00 | 89 711.00 | 112 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 230.00 | 55 853.00 | 110 377.00 | 166 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | -17 776.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 18 621.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415.00 | 1 945.00 | | 5 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 2 963.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | 5 074.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 723.00 | 28 260.00 | | 26 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | 81 465.00 | | 64 303.00 |
EA Autres dettes | | 20 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 962.00 | 138 289.00 | | 104 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 377.00 | 140 235.00 | | 110 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 962.00 | 138 289.00 | | 104 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 2 963.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 374.00 | | 598 374.00 | 598 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 374.00 | | 598 374.00 | 598 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 3 926.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 4 756.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -4 755.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 126.00 | 749 154.00 | | 620 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 656.00 | 730 533.00 | | 616 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 18 621.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 395.00 | | 7 890.00 | 58 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 53 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 5 240.00 | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 2 076.00 | | 30 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | 2 007.00 | | 30 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 580.00 | 101 340.00 | 11 240.00 | 112 580.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |