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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 280.00 | 19 833.00 | 6 447.00 | 26 280.00 |
040 Immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 051.00 | 19 833.00 | 209 218.00 | 229 051.00 |
060 Stock marchandises | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 855.00 | | 179 855.00 | 179 855.00 |
110 Total général Actif | 408 907.00 | 19 833.00 | 389 073.00 | 408 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |