| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 479.00 | 26 854.00 | 186 624.00 | 213 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 9 376.00 | 72 522.00 | 81 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 974.00 | 37 130.00 | 530 843.00 | 567 974.00 |
BT Marchandises | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 568.00 | | 228 568.00 | 228 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 542.00 | 37 130.00 | 759 411.00 | 796 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 724.00 | | | 452 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 411.00 | | | 759 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 840.00 | | | 282 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 795.00 | | 2 567 795.00 | 2 567 795.00 |
FG Production vendue services | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 531.00 | | 2 569 531.00 | 2 569 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 279.00 | | | 2 586 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 938.00 | | | 2 479 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 043.00 | | 212 930.00 | 355 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 507.00 | | 212 870.00 | 82 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 60.00 | 6 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 29 128.00 | | 8 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 29 128.00 | | 7 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 024.00 | 60 139.00 | 169 884.00 | 230 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 033.00 | 19 948.00 | 6 085.00 | 26 033.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 724.00 | 282 840.00 | 169 884.00 | 452 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
ST Autres comptes | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 047.00 | | | 158 047.00 |