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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 919.00 | 358.00 | 1 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389.00 | 16 380.00 | 7 008.00 | 23 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 009.00 | 14 543.00 | 25 466.00 | 40 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 975.00 | 31 842.00 | 33 133.00 | 64 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 145.00 | 31 842.00 | 166 303.00 | 198 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 991.00 | 23 935.00 | | 43 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | 76 861.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 67 336.00 | 105 196.00 | | 67 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | 13 897.00 | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 193.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 13 689.00 | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 606.00 | 74 605.00 | | 73 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 967.00 | 102 385.00 | | 98 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 303.00 | 207 581.00 | | 166 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 533.00 | 92 685.00 | | 93 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 029.00 | | 558 029.00 | 558 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 029.00 | | 558 029.00 | 558 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 407.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | 1 045.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 1 452.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -1 452.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 16 934.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 365.00 | 603 568.00 | | 578 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 420.00 | 526 707.00 | | 559 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 945.00 | 76 861.00 | | 18 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 960.00 | 1 782.00 | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 832.00 | | 6 347.00 | 65 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 64 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 63 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 255.00 | | 6 347.00 | 64 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 478.00 | 13 311.00 | 4 947.00 | 23 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | 256.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | 13 055.00 | 4 947.00 | 22 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 700.00 | 4 267.00 | 5 433.00 | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 967.00 | 93 533.00 | 5 433.00 | 98 967.00 |