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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 967.00 | 122.00 | 37 846.00 | 37 967.00 |
BZ Autres créances | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CF Disponibilités | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 176.00 | 122.00 | 196 054.00 | 196 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 076.00 | 122.00 | 225 954.00 | 226 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 911.00 | | | -23 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 954.00 | | | 225 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
FQ Autres produits | | | 7 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 387.00 | | | 222 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 067.00 | | | 143 067.00 |