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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 29 231.00 | 5 733.00 | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 524.00 | 57 522.00 | 26 002.00 | 83 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 325.00 | 178 219.00 | 238 106.00 | 416 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 963.00 | 264 971.00 | 676 992.00 | 941 963.00 |
BN En cours de production de biens | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BT Marchandises | 5 489 211.00 | 25 704.00 | 5 463 507.00 | 5 489 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 209.00 | 1 643.00 | 1 036 566.00 | 1 038 209.00 |
BZ Autres créances | 659 766.00 | | 659 766.00 | 659 766.00 |
CF Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 897.00 | 27 347.00 | 7 227 550.00 | 7 254 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 860.00 | 292 319.00 | 7 904 542.00 | 8 196 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 587.00 | -72 879.00 | | -53 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 832.00 | 19 292.00 | | 188 832.00 |
DL TOTAL (I) | 335 246.00 | 146 413.00 | | 335 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 598.00 | 2 341 781.00 | | 2 016 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 188.00 | 299 471.00 | | 300 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 090.00 | 225 992.00 | | 255 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 205.00 | 3 814 125.00 | | 4 457 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 128.00 | 410 156.00 | | 482 128.00 |
EA Autres dettes | 58 088.00 | 80 969.00 | | 58 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 296.00 | 7 172 494.00 | | 7 569 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 542.00 | 7 318 907.00 | | 7 904 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 389.00 | 6 257 093.00 | | 6 726 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 390.00 | 1 467 074.00 | | 1 240 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 799 615.00 | | 24 799 615.00 | 24 799 615.00 |
FD Production vendue biens | -1 594.00 | | -1 594.00 | -1 594.00 |
FG Production vendue services | 1 659 034.00 | | 1 659 034.00 | 1 659 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 457 056.00 | | 26 457 056.00 | 26 457 056.00 |
FM Production stockée | | | 3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 522 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 062 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 262 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 150.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 332.00 | 1 150.00 | | 25 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 698.00 | -1 150.00 | | -23 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 524 469.00 | 17 862 129.00 | | 26 524 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335 636.00 | 17 842 837.00 | | 26 335 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 832.00 | 19 292.00 | | 188 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 865.00 | | 941 963.00 | 787 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 464.00 | 34 964.00 | 410 464.00 | 410 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 352.00 | | 499 849.00 | 346 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 650.00 | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 724.00 | 117 247.00 | 264 971.00 | 147 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 139.00 | 12 092.00 | 29 231.00 | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 585.00 | 105 155.00 | 235 741.00 | 130 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 205.00 | 4 457 205.00 | | 4 457 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 276.00 | 358 276.00 | | 358 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 209.00 | | | 1 038 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 390.00 | 1 240 390.00 | | 1 240 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 208.00 | 188 390.00 | 587 818.00 | 776 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
VP Divers | 659 766.00 | | | 659 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 128.00 | 482 128.00 | | 482 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 244.00 | 1 726 594.00 | 31 650.00 | 1 758 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 207.00 | 6 726 389.00 | 587 818.00 | 7 314 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |