| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 916.00 | 109 297.00 | 12 619.00 | 121 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 680.00 | 196 981.00 | 19 699.00 | 216 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 267.00 | 307 628.00 | 212 639.00 | 520 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BT Marchandises | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 564.00 | | 248 564.00 | 248 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 832.00 | 307 628.00 | 461 203.00 | 768 832.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 496.00 | | | 276 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 203.00 | | | 461 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 314.00 | | 790 314.00 | 790 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 314.00 | | 790 314.00 | 790 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 769.00 | | | 814 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 344.00 | | | 807 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 018.00 | | 2 248.00 | 518 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 377.00 | | 2 218.00 | 336 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 30.00 | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 508.00 | 21 120.00 | | 286 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 158.00 | 21 120.00 | | 285 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 739.00 | 6 190.00 | 5 549.00 | 11 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 483.00 | 85 377.00 | 105.00 | 85 483.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 482.00 | 124 571.00 | 5 549.00 | 131 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |