| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879 000.00 | 425 000.00 | 3 454 000.00 | 3 879 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456 138.00 | 2 378 797.00 | 77 341.00 | 2 456 138.00 |
AH Fonds commercial | 369 603.00 | 73 921.00 | 295 683.00 | 369 603.00 |
AN Terrains | 2 594 404.00 | 312 874.00 | 2 281 530.00 | 2 594 404.00 |
AP Constructions | 9 476 884.00 | 5 887 462.00 | 3 589 422.00 | 9 476 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 850.00 | 1 991 262.00 | 707 588.00 | 2 698 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 261.00 | 1 098 382.00 | 578 879.00 | 1 677 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 418.00 | | 416 418.00 | 416 418.00 |
BF Prêts | 230 157.00 | | 230 157.00 | 230 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 002.00 | | 162 002.00 | 162 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 498 037.00 | 12 411 043.00 | 19 086 994.00 | 31 498 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 777.00 | | 2 454 777.00 | 2 454 777.00 |
BN En cours de production de biens | 7 991 179.00 | | 7 991 179.00 | 7 991 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 588 703.00 | 10 202 181.00 | 37 386 522.00 | 47 588 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895 935.00 | | 895 935.00 | 895 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 347 594.00 | 936 200.00 | 117 411 394.00 | 118 347 594.00 |
BZ Autres créances | 30 150 944.00 | | 30 150 944.00 | 30 150 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 117.00 | | 1 388 117.00 | 1 388 117.00 |
CF Disponibilités | 2 992 238.00 | | 2 992 238.00 | 2 992 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 459.00 | | 546 459.00 | 546 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 355 945.00 | 11 138 381.00 | 201 217 564.00 | 212 355 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487 757.00 | | 487 757.00 | 487 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 341 739.00 | 23 549 424.00 | 220 792 316.00 | 244 341 739.00 |
CU Autres participations | 11 416 320.00 | 668 345.00 | 10 747 975.00 | 11 416 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 907.00 | 600 907.00 | | 600 907.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
DH Report à nouveau | 58 602 514.00 | 55 440 133.00 | | 58 602 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851 640.00 | 15 177 776.00 | | 13 851 640.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417 608.00 | 2 264 466.00 | | 2 417 608.00 |
DL TOTAL (I) | 78 019 720.00 | 76 030 335.00 | | 78 019 720.00 |
DP Provisions pour risques | 5 156 400.00 | 5 366 869.00 | | 5 156 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 683 290.00 | 6 219 154.00 | | 3 683 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 839 690.00 | 11 586 024.00 | | 8 839 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 195.00 | 16 698 699.00 | | 2 638 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 387.00 | 5 277 598.00 | | 2 119 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 197 690.00 | 31 965 898.00 | | 49 197 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 901 869.00 | 52 569 822.00 | | 53 901 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 618 031.00 | 12 453 841.00 | | 12 618 031.00 |
EA Autres dettes | 1 705 141.00 | 743 997.00 | | 1 705 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 233 384.00 | 1 610 951.00 | | 11 233 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 413 698.00 | 121 320 804.00 | | 133 413 698.00 |
ED (V) | 519 209.00 | 278 129.00 | | 519 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 792 316.00 | 209 215 292.00 | | 220 792 316.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 919 837.00 | 9 521 795.00 | | 919 837.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 764 206.00 | 22 863 044.00 | | 14 764 206.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 83 826.00 | 68 503.00 | | 83 826.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41 935.00 | 32 166.00 | | 41 935.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 125 761.00 | 100 669.00 | | 125 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 441 085.00 | 129 315 777.00 | 176 756 863.00 | 47 441 085.00 |
FG Production vendue services | 18 054 047.00 | 15 334 817.00 | 33 388 863.00 | 18 054 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 495 132.00 | 144 650 594.00 | 210 145 726.00 | 65 495 132.00 |
FM Production stockée | | | 173 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 463 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 442 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 915 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 145 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 189 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 247 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 541 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 443 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 410 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 114 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 210.00 | 60.00 | | 329 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 311 018.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 453.00 | 214 190.00 | | 330 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 664.00 | 525 268.00 | | 660 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 539.00 | 274 009.00 | | 53 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 245 923.00 | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 594.00 | 494 977.00 | | 483 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 532.00 | 1 014 909.00 | | 538 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 132.00 | -489 641.00 | | 122 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 440 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694 178.00 | 2 385 980.00 | | -1 694 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 215 235.00 | 235 780 479.00 | | 232 215 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 363 595.00 | 220 602 702.00 | | 218 363 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 851 640.00 | 15 177 776.00 | | 13 851 640.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -435 000.00 | -352 000.00 | | -435 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 14 828 000.00 | 22 917 000.00 | | 14 828 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 29 000.00 | 23 000.00 | | 29 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 799 000.00 | 22 894 000.00 | | 14 799 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 806 000.00 | 22 895 000.00 | | 14 806 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 764 000.00 | 22 863 000.00 | | 14 764 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349 285.00 | | 6 428 931.00 | 28 349 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177 336.00 | 11 808 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 001.00 | 3 231 178.00 | 31 498 037.00 | 49 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 001.00 | 53 841.00 | 16 863 817.00 | 49 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 740.00 | | 27 001.00 | 2 798 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119 847.00 | | 1 846 813.00 | 15 119 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430 698.00 | | 4 555 117.00 | 10 430 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 943 828.00 | 851 312.00 | 52 442.00 | 10 943 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381 420.00 | 71 298.00 | | 2 381 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562 408.00 | 780 014.00 | 52 442.00 | 8 562 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 264 466.00 | 483 594.00 | 330 453.00 | 2 264 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 586 024.00 | 590 202.00 | 3 336 536.00 | 11 586 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 222 157.00 | 2 825 455.00 | 2 845 431.00 | 10 222 157.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210 019.00 | 143 449.00 | 417 267.00 | 1 210 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449 646.00 | 3 619 778.00 | 3 262 699.00 | 11 449 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300 136.00 | 4 693 574.00 | 6 929 688.00 | 25 300 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559 106.00 | 6 599 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 650 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 594.00 | 330 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 509.00 | | 1 172 509.00 | 1 172 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 901 869.00 | 53 901 869.00 | | 53 901 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150 921.00 | 6 150 921.00 | | 6 150 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329 614.00 | 2 329 614.00 | | 2 329 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 141.00 | 1 705 141.00 | | 1 705 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 233 384.00 | 11 233 384.00 | | 11 233 384.00 |
UP Prêts | 230 157.00 | 35 139.00 | | 230 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 002.00 | 162 002.00 | | 162 002.00 |
UX Autres créances clients | 117 785 297.00 | | | 117 785 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 297.00 | | | 562 297.00 |
VB T. V. A. | 1 325 442.00 | | | 1 325 442.00 |
VC Groupe et associés | 17 002 100.00 | | | 17 002 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 032.00 | 910 486.00 | 1 556 546.00 | 2 467 032.00 |
VI Groupe et associés | 946 878.00 | 946 878.00 | | 946 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 967.00 | | | 840 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829 157.00 | | | 5 829 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613 430.00 | | | 613 430.00 |
VP Divers | 442 483.00 | | | 442 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 297.00 | 579 297.00 | | 579 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 724.00 | | | 4 905 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 459.00 | | | 546 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 437 156.00 | 149 242 137.00 | 195 018.00 | 149 437 156.00 |
VW T.V.A. | 3 558 199.00 | 3 558 199.00 | | 3 558 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 216 008.00 | 81 486 952.00 | 2 729 055.00 | 84 216 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |