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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 253.00 | 902.00 | 1 155.00 |
AN Terrains | 1 201 444.00 | 5 845.00 | 1 195 599.00 | 1 201 444.00 |
AP Constructions | 10 097 475.00 | 1 327 510.00 | 8 769 965.00 | 10 097 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918 893.00 | 5 909 633.00 | 12 009 260.00 | 17 918 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502 625.00 | 5 922 313.00 | 15 580 312.00 | 21 502 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 814.00 | | 415 814.00 | 415 814.00 |
BF Prêts | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 259 665.00 | 13 165 554.00 | 38 094 112.00 | 51 259 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 563.00 | | 1 201 563.00 | 1 201 563.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664 227.00 | 117 740.00 | 17 546 487.00 | 17 664 227.00 |
BZ Autres créances | 2 843 172.00 | | 2 843 172.00 | 2 843 172.00 |
CF Disponibilités | 3 197 980.00 | | 3 197 980.00 | 3 197 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 132 082.00 | 117 740.00 | 25 014 342.00 | 25 132 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 391 748.00 | 13 283 294.00 | 63 108 454.00 | 76 391 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 915 919.00 | 1 260 868.00 | | 18 915 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422 750.00 | | | 12 422 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 115.00 | 472 115.00 | | 472 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 948 438.00 | | | 948 438.00 |
DH Report à nouveau | | -1 493 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 749 676.00 | -2 354 621.00 | | -8 749 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 725.00 | 15 693.00 | | 13 725.00 |
DK Provisions réglementées | 5 113 896.00 | 4 287 099.00 | | 5 113 896.00 |
DL TOTAL (I) | 29 137 167.00 | 2 188 046.00 | | 29 137 167.00 |
DP Provisions pour risques | 231 700.00 | 203 637.00 | | 231 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776 456.00 | 878 219.00 | | 3 776 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 008 156.00 | 1 081 856.00 | | 4 008 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382 604.00 | 91 434.00 | | 8 382 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182 108.00 | 1 254 919.00 | | 9 182 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 578 711.00 | 1 446 332.00 | | 9 578 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 111.00 | 97 406.00 | | 262 111.00 |
EA Autres dettes | 2 176 104.00 | 4 666 160.00 | | 2 176 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 492.00 | 1 465.00 | | 381 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 963 131.00 | 7 842 187.00 | | 29 963 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 108 454.00 | 11 112 089.00 | | 63 108 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
FD Production vendue biens | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
FG Production vendue services | 27 308 366.00 | | 27 308 366.00 | 27 308 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 405 299.00 | | 27 405 299.00 | 27 405 299.00 |
FM Production stockée | | | -14 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 978 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 321 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 118 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 091.00 | |
GE Autres charges | | | 15 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 470 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 533 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 497.00 | 103 243.00 | | 590 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397 371.00 | 819 777.00 | | 1 397 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 527.00 | 923 020.00 | | 1 990 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 986.00 | 94 845.00 | | 586 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 465.00 | 2 002.00 | | 397 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224 168.00 | 1 477 365.00 | | 2 224 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208 619.00 | 1 574 213.00 | | 3 208 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218 092.00 | -651 192.00 | | -1 218 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 969 441.00 | 12 463 715.00 | | 29 969 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 117.00 | 14 818 336.00 | | 38 719 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 749 676.00 | -2 354 621.00 | | -8 749 676.00 |