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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 429.00 | 280 271.00 | 7 158.00 | 287 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 176.00 | 191 507.00 | 8 668.00 | 200 176.00 |
BF Prêts | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 015.00 | 471 779.00 | 27 235.00 | 499 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 964.00 | | 1 545 964.00 | 1 545 964.00 |
BZ Autres créances | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 935.00 | | 1 609 935.00 | 1 609 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 951.00 | 471 779.00 | 1 637 171.00 | 2 108 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 160.00 | 45 048.00 | | -480 160.00 |
DL TOTAL (I) | -36 203.00 | 489 004.00 | | -36 203.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 15 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 466.00 | 36 206.00 | | 33 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 466.00 | 51 206.00 | | 213 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 982.00 | | | 500 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 627.00 | 301 268.00 | | 323 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 667.00 | 434 505.00 | | 588 667.00 |
EA Autres dettes | 41 334.00 | 596 281.00 | | 41 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 909.00 | 1 332 056.00 | | 1 459 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 171.00 | 1 872 266.00 | | 1 637 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 909.00 | 1 332 055.00 | | 1 459 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 585.00 | | 1 714 585.00 | 1 714 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 585.00 | | 1 714 585.00 | 1 714 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 581.00 | 2 232 503.00 | | 1 737 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 741.00 | 2 187 455.00 | | 2 217 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 160.00 | 45 048.00 | | -480 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 939.00 | | 3 320.00 | 497 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 499 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 109.00 | | 3 320.00 | 284 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 820.00 | 19 958.00 | | 451 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 626.00 | 12 646.00 | | 267 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 194.00 | 7 313.00 | | 184 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 206.00 | 180 000.00 | 17 740.00 | 51 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 206.00 | 180 000.00 | 17 740.00 | 51 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 17 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 982.00 | 500 982.00 | | 500 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 627.00 | 323 627.00 | | 323 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 444.00 | 212 444.00 | | 212 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UP Prêts | 11 408.00 | 2 892.00 | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 964.00 | | | 1 545 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 344.00 | 1 612 828.00 | 8 516.00 | 1 621 344.00 |
VW T.V.A. | 260 765.00 | 260 765.00 | | 260 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 909.00 | 1 459 909.00 | | 1 459 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |