| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 031.00 | 90 214.00 | 294 817.00 | 385 031.00 |
AP Constructions | 726 471.00 | 543 217.00 | 183 253.00 | 726 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 35 616.00 | 14 384.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338 645.00 | 669 047.00 | 7 669 597.00 | 8 338 645.00 |
BZ Autres créances | 1 984 377.00 | | 1 984 377.00 | 1 984 377.00 |
CF Disponibilités | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 492.00 | | 2 123 492.00 | 2 123 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 136.00 | 669 047.00 | 9 793 089.00 | 10 462 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 7 175 407.00 | | 7 175 407.00 | 7 175 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 996.00 | 5 838 996.00 | | 5 838 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 2 023 923.00 | 1 725 003.00 | | 2 023 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 565.00 | 798 920.00 | | 696 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 677 096.00 | 8 480 530.00 | | 8 677 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 369.00 | 806 250.00 | | 1 015 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 6 024.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 656.00 | 140 978.00 | | 98 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 993.00 | 953 254.00 | | 1 115 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 089.00 | 9 433 784.00 | | 9 793 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 993.00 | 953 254.00 | | 1 115 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 710.00 | | 863 710.00 | 863 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 710.00 | | 863 710.00 | 863 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 155.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 981.00 | 29 400.00 | | 23 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 565.00 | 172 499.00 | | 156 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 370.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 755.00 | 370.00 | | 36 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -370.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 485.00 | 99 936.00 | | 100 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 257.00 | 1 674 532.00 | | 1 574 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 692.00 | 875 612.00 | | 877 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 565.00 | 798 920.00 | | 696 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |