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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 615.00 | 2 261.00 | 1 354.00 | 3 615.00 |
AP Constructions | 38 624.00 | 6 487.00 | 32 138.00 | 38 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 918.00 | 72 893.00 | 10 024.00 | 82 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 123.00 | 101 033.00 | 36 090.00 | 137 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 696.00 | 184 199.00 | 81 498.00 | 265 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 751.00 | 9 555.00 | 82 197.00 | 91 751.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 478 348.00 | | 478 348.00 | 478 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 068.00 | 9 555.00 | 614 514.00 | 624 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 765.00 | 193 753.00 | 696 011.00 | 889 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 253 156.00 | | | 253 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 368.00 | | | -20 368.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 434 507.00 | | | 434 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EA Autres dettes | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 012.00 | | | 696 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 576.00 | | 18 913.00 | 250 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 265 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 262 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 209.00 | | 18 864.00 | 247 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 49.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 348.00 | 19 644.00 | 3 793.00 | 168 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 823.00 | 19 644.00 | 3 793.00 | 166 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | 103.00 | 569.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 9 555.00 | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 9 555.00 | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 9 555.00 | 872.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 555.00 | 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249.00 | 4 986.00 | 1 264.00 | 6 249.00 |
VI Groupe et associés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VP Divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 901.00 | 134 009.00 | 1 892.00 | 135 901.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 505.00 | 260 241.00 | 1 264.00 | 261 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
ST Autres comptes | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
YT Sous‐traitance | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 133.00 | | | 623 133.00 |