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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 296 935.00 | 274 578.00 | 22 357.00 | 296 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 934.00 | 121 585.00 | 7 349.00 | 128 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 837.00 | 158 139.00 | 29 697.00 | 187 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 644.00 | 563 094.00 | 68 550.00 | 631 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 925.00 | | 899 925.00 | 899 925.00 |
BZ Autres créances | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CF Disponibilités | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 901.00 | | 1 053 901.00 | 1 053 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 545.00 | 563 094.00 | 1 122 451.00 | 1 685 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 752 620.00 | 701 048.00 | | 752 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 51 573.00 | | 71 206.00 |
DL TOTAL (I) | 832 211.00 | 761 005.00 | | 832 211.00 |
DP Provisions pour risques | 31 123.00 | 32 959.00 | | 31 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 123.00 | 32 959.00 | | 31 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 250.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869.00 | 27 888.00 | | 39 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 928.00 | 238 987.00 | | 215 928.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 117.00 | 267 123.00 | | 259 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 451.00 | 1 061 087.00 | | 1 122 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 424.00 | | 764 424.00 | 764 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 424.00 | | 764 424.00 | 764 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 127.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 127.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -127.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 52 851.00 | | 26 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 622.00 | 749 361.00 | | 783 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 416.00 | 697 789.00 | | 712 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 206.00 | 51 573.00 | | 71 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 959.00 | 3 307.00 | 5 142.00 | 32 959.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 856.00 | 3 307.00 | 13 039.00 | 40 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 928.00 | 215 928.00 | | 215 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 587.00 | 946 587.00 | | 946 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 117.00 | 259 117.00 | | 259 117.00 |