| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 862.00 | 53 163.00 | 20 698.00 | 73 862.00 |
AH Fonds commercial | 629 940.00 | | 629 940.00 | 629 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 835.00 | 110 091.00 | 8 744.00 | 118 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 214.00 | 235 941.00 | 708 272.00 | 944 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 823.00 | | 249 823.00 | 249 823.00 |
BN En cours de production de biens | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BZ Autres créances | 528 623.00 | | 528 623.00 | 528 623.00 |
CF Disponibilités | 198 343.00 | | 198 343.00 | 198 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 096.00 | | 1 524 096.00 | 1 524 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 311.00 | 235 941.00 | 2 232 369.00 | 2 468 311.00 |
CU Autres participations | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DG Autres réserves | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 351.00 | | | -28 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 932.00 | | | 2 041 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 437.00 | | | 190 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 369.00 | | | 2 232 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 437.00 | | | 190 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 578.00 | | 1 383 579.00 | 1 383 578.00 |
FG Production vendue services | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 726.00 | | 1 386 727.00 | 1 386 726.00 |
FM Production stockée | | | 56 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 910.00 | | | -61 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 521.00 | | | 1 548 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 872.00 | | | 1 576 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 351.00 | | | -28 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 073.00 | | | 945 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 416.00 | 17 526.00 | | 218 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 567.00 | 14 597.00 | | 38 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 849.00 | 2 929.00 | | 179 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
UX Autres créances clients | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 964.00 | 731 147.00 | 28 817.00 | 759 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 437.00 | 190 437.00 | | 190 437.00 |