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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 575 356.00 | 494 623.00 | 80 732.00 | 575 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 621.00 | 254 508.00 | 135 113.00 | 389 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 866.00 | 565 245.00 | 167 621.00 | 732 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BF Prêts | 195 853.00 | 98 000.00 | 97 853.00 | 195 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 996.00 | 1 446 835.00 | 526 160.00 | 1 972 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 919.00 | | 423 919.00 | 423 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 841.00 | 60 773.00 | 4 944 067.00 | 5 004 841.00 |
BZ Autres créances | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
CF Disponibilités | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 841.00 | 60 773.00 | 5 861 068.00 | 5 921 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 838.00 | 1 507 608.00 | 6 387 229.00 | 7 894 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 500 924.00 | | | 500 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 402.00 | | | 1 417 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 909.00 | | | 1 718 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 843.00 | | | 1 889 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 867.00 | | | 1 218 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 826.00 | | | 4 969 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 229.00 | | | 6 387 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 280.00 | | | 4 847 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 456.00 | | | 1 525 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 840 239.00 | | 11 840 239.00 | 11 840 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840 239.00 | | 11 840 239.00 | 11 840 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 333.00 | | | -30 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 579.00 | | | 12 014 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 840 700.00 | | | 11 840 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 491.00 | | | 239 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 240.00 | | | 1 820 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 594.00 | | | 1 501 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 788.00 | | | 247 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 441.00 | 120 972.00 | 8 577.00 | 1 236 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 983.00 | 120 972.00 | 8 577.00 | 1 201 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 844.00 | 1 889 844.00 | | 1 889 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
UP Prêts | 195 853.00 | 49 586.00 | | 195 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 841.00 | | | 5 004 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 456.00 | 1 525 456.00 | | 1 525 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 453.00 | 70 906.00 | 122 547.00 | 193 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
VP Divers | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 867.00 | 1 218 867.00 | | 1 218 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 936.00 | 5 407 159.00 | 146 777.00 | 5 553 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 827.00 | 4 847 280.00 | 122 547.00 | 4 969 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |