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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 18 128.00 | 3 072.00 | 21 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 148.00 | 360 260.00 | 37 888.00 | 398 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 433.00 | 378 388.00 | 129 045.00 | 507 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927 954.00 | 1 522 443.00 | 405 511.00 | 1 927 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 075.00 | 115 985.00 | 706 090.00 | 822 075.00 |
BZ Autres créances | 660 701.00 | 489 093.00 | 171 608.00 | 660 701.00 |
CF Disponibilités | 900 497.00 | | 900 497.00 | 900 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 077.00 | 2 127 521.00 | 2 230 556.00 | 4 358 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 510.00 | 2 505 909.00 | 2 359 601.00 | 4 865 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | -133 520.00 | -165 898.00 | | -133 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 170.00 | 32 378.00 | | 104 170.00 |
DL TOTAL (I) | 757 273.00 | 653 102.00 | | 757 273.00 |
DP Provisions pour risques | 95 367.00 | 144 064.00 | | 95 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 581.00 | 146 251.00 | | 292 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 948.00 | 290 315.00 | | 387 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 2 500.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 578.00 | 410 409.00 | | 411 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 542.00 | 237 438.00 | | 259 542.00 |
EA Autres dettes | 215 344.00 | 213 229.00 | | 215 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 363.00 | 323 195.00 | | 325 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 381.00 | 1 186 772.00 | | 1 214 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 601.00 | 2 130 188.00 | | 2 359 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 381.00 | 1 186 772.00 | | 1 214 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | 2 500.00 | | 2 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 729.00 | 241 289.00 | 1 473 018.00 | 1 231 729.00 |
FG Production vendue services | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 699.00 | 241 289.00 | 1 538 988.00 | 1 297 699.00 |
FM Production stockée | | | -156 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 347.00 | |
GE Autres charges | | | 17 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 73.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 73.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -73.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 278.00 | 4 755 834.00 | | 4 833 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 107.00 | 4 723 457.00 | | 4 729 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 170.00 | 32 378.00 | | 104 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 711.00 | | | 490 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 640.00 | | | 390 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 088.00 | 13 300.00 | | 365 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 7 435.00 | | 10 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 396.00 | 5 864.00 | | 354 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 344.00 | 215 344.00 | | 215 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 363.00 | 325 363.00 | | 325 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
UX Autres créances clients | 822 075.00 | | | 822 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 660 701.00 | | | 660 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 542.00 | 259 542.00 | | 259 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 891.00 | 1 527 806.00 | 88 085.00 | 1 615 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 381.00 | 1 214 381.00 | | 1 214 381.00 |