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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 2 679.00 | 5 552.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 914 091.00 | 39 667.00 | 874 423.00 | 914 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 564.00 | 79 818.00 | 879 745.00 | 959 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 051.00 | 53 346.00 | 457 705.00 | 511 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 694.00 | | 331 694.00 | 331 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 783.00 | 175 512.00 | 2 649 270.00 | 2 824 783.00 |
BT Marchandises | 644 762.00 | | 644 762.00 | 644 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 1 943 668.00 | | 1 943 668.00 | 1 943 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 991 302.00 | | 991 302.00 | 991 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 761.00 | | 3 613 761.00 | 3 613 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 544.00 | 175 512.00 | 6 263 031.00 | 6 438 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680 667.00 | | | 2 680 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 714.00 | | | 2 859 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 111.00 | | | 901 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 621.00 | | | 1 273 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 339.00 | | | 588 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 470.00 | | | 517 470.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 317.00 | | | 3 403 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 031.00 | | | 6 263 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 426.00 | | | 2 508 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 932.00 | | 2 968 932.00 | 2 968 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 159.00 | | 2 979 159.00 | 2 979 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 139.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 943.00 | | | 325 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 303.00 | | | 524 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 968.00 | | | 503 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 177.00 | | | 3 703 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 289.00 | | | 3 623 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 059.00 | | | 1 011 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 129.00 | | | 922 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | 165 139.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 165 139.00 | | 7 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529.00 | 1.00 | | 1 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 340.00 | 588 340.00 | | 588 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 471.00 | 517 471.00 | | 517 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 231.00 | 1 289 231.00 | | 1 289 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 112.00 | 7 749.00 | 600 299.00 | 901 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VP Divers | 1 943 669.00 | | | 1 943 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 923.00 | 1 971 583.00 | 32 340.00 | 2 003 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 317.00 | 2 508 426.00 | 600 299.00 | 3 403 317.00 |