| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 683 000.00 | 17 708 000.00 | 6 975 000.00 | 24 683 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088 000.00 | | 3 088 000.00 | 3 088 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 844 000.00 | 50 000.00 | 23 794 000.00 | 23 844 000.00 |
BZ Autres créances | 10 370 000.00 | | 10 370 000.00 | 10 370 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 302 000.00 | 50 000.00 | 37 252 000.00 | 37 302 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 082 000.00 | 17 758 000.00 | 44 324 000.00 | 62 082 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 535 000.00 | 1 525 000.00 | | 7 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 000.00 | -1 460 000.00 | | -1 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 000.00 | -141 000.00 | | -81 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802 000.00 | 573 000.00 | | 10 802 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 000.00 | 195 000.00 | | 869 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 000.00 | 1 371 000.00 | | 2 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719 000.00 | 25 014 000.00 | | 25 719 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 000.00 | 1 004 000.00 | | 3 435 000.00 |
EA Autres dettes | 659 000.00 | 250 000.00 | | 659 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 251 000.00 | 27 639 000.00 | | 32 251 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 324 000.00 | 29 829 000.00 | | 44 324 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 376 000.00 | | 21 376 000.00 | 21 376 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 505 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 599 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 093 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 22 000.00 | | 119 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 22 000.00 | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 000.00 | 7 000.00 | | 156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 000.00 | -8 000.00 | | 544 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 747 000.00 | 10 012 000.00 | | 22 747 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 828 000.00 | 10 152 000.00 | | 22 828 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 000.00 | -141 000.00 | | -81 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 416 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 492 000.00 | 679 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 492 000.00 | 679 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719 000.00 | 25 719 000.00 | | 25 719 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 844 000.00 | | | 23 844 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 095 000.00 | | | 10 095 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 310 000.00 | 34 310 000.00 | | 34 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 621 000.00 | 32 621 000.00 | | 32 621 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |