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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
AH Fonds commercial | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 3 738 373.00 | 1 572 031.00 | 2 166 342.00 | 3 738 373.00 |
AP Constructions | 11 087 028.00 | 6 711 590.00 | 4 375 438.00 | 11 087 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 539 167.00 | 24 892 975.00 | 2 646 192.00 | 27 539 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 050.00 | 634 710.00 | 35 340.00 | 670 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514 111.00 | | 1 514 111.00 | 1 514 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 834 976.00 | 35 030 744.00 | 11 804 232.00 | 46 834 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 536.00 | 13 714.00 | 948 821.00 | 962 536.00 |
BN En cours de production de biens | 393 562.00 | | 393 562.00 | 393 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 747.00 | 30 400.00 | 1 188 347.00 | 1 218 747.00 |
BT Marchandises | 115 304.00 | 2 787.00 | 112 516.00 | 115 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 612.00 | 882 592.00 | 6 540 020.00 | 7 422 612.00 |
BZ Autres créances | 11 356 558.00 | | 11 356 558.00 | 11 356 558.00 |
CF Disponibilités | 307 637.00 | | 307 637.00 | 307 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 973 790.00 | 929 493.00 | 21 044 297.00 | 21 973 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 808 766.00 | 35 960 237.00 | 32 848 529.00 | 68 808 766.00 |
CU Autres participations | 1 956 500.00 | 1 178 312.00 | 778 188.00 | 1 956 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732 120.00 | 9 732 120.00 | | 9 732 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
DG Autres réserves | 10 166 507.00 | 8 048 457.00 | | 10 166 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 279.00 | 2 118 050.00 | | 2 423 279.00 |
DK Provisions réglementées | 794 317.00 | 886 735.00 | | 794 317.00 |
DL TOTAL (I) | 24 089 435.00 | 21 758 574.00 | | 24 089 435.00 |
DP Provisions pour risques | 80 207.00 | 160 493.00 | | 80 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 009.00 | 861 666.00 | | 887 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 216.00 | 1 022 159.00 | | 967 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 381.00 | 4 726 822.00 | | 5 572 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 439.00 | 1 528 875.00 | | 1 260 439.00 |
EA Autres dettes | 895 676.00 | 1 159 113.00 | | 895 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 382.00 | 63 687.00 | | 63 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791 878.00 | 7 478 497.00 | | 7 791 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 848 529.00 | 30 259 230.00 | | 32 848 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 886.00 | 77 272.00 | 425 158.00 | 347 886.00 |
FD Production vendue biens | 30 334 320.00 | 1 695 457.00 | 32 029 777.00 | 30 334 320.00 |
FG Production vendue services | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 834 402.00 | 1 772 729.00 | 32 607 131.00 | 30 834 402.00 |
FM Production stockée | | | 102 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 982 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 550.00 | |
GE Autres charges | | | 43 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 935 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 949.00 | 117 504.00 | | 216 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 557.00 | 12 178.00 | | 87 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 418.00 | 117 304.00 | | 92 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 924.00 | 246 986.00 | | 396 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 13 854.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 936.00 | 23 710.00 | | 98 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 141.00 | 42 405.00 | | 103 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 783.00 | 204 581.00 | | 293 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 416.00 | 171 337.00 | | 129 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 881.00 | 932 044.00 | | 812 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 421 731.00 | 36 643 493.00 | | 33 421 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 998 452.00 | 34 525 443.00 | | 30 998 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 279.00 | 2 118 050.00 | | 2 423 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 215 929.00 | | 1 960 914.00 | 45 215 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 867.00 | 46 834 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 867.00 | 44 548 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 960.00 | | 205 310.00 | 118 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134 993.00 | | 1 755 604.00 | 43 134 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 976.00 | | | 1 961 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 527 633.00 | | | 527 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 616 639.00 | 2 478 723.00 | 242 930.00 | 31 616 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 575 513.00 | 2 478 723.00 | 242 930.00 | 31 575 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886 735.00 | | 92 418.00 | 886 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 159.00 | 90 550.00 | 145 493.00 | 1 022 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 458.00 | 46 901.00 | 65 458.00 | 65 458.00 |
6T Sur comptes clients | 921 656.00 | 13 613.00 | 52 677.00 | 921 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202 816.00 | 60 514.00 | 155 525.00 | 2 202 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111 710.00 | 151 064.00 | 393 436.00 | 4 111 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 064.00 | 263 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 381.00 | 5 572 381.00 | | 5 572 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 020.00 | 589 020.00 | | 589 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 279.00 | 595 279.00 | | 595 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 676.00 | 895 676.00 | | 895 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 382 210.00 | | | 6 382 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040 401.00 | | | 1 040 401.00 |
VB T. V. A. | 470 094.00 | | | 470 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 772 950.00 | | | 10 772 950.00 |
VP Divers | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 868 735.00 | 18 868 735.00 | | 18 868 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 791 878.00 | 7 791 878.00 | | 7 791 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |