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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 566 844.00 | 495 677.00 | 71 167.00 | 566 844.00 |
AP Constructions | 83 025.00 | 80 030.00 | 2 995.00 | 83 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 777.00 | 2 371 096.00 | 268 681.00 | 2 639 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 791.00 | 2 971 796.00 | 342 995.00 | 3 314 791.00 |
BZ Autres créances | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 354.00 | 2 971 796.00 | 397 559.00 | 3 369 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DK Provisions réglementées | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
DL TOTAL (I) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 559.00 | | | 397 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 298.00 | | | 348 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 111.00 | | | 455 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 000.00 | | 33 931.00 | 3 283 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140.00 | | 3 314 791.00 | 2 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 3 314 638.00 | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 847.00 | | 33 931.00 | 3 282 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 457.00 | 130 338.00 | | 2 841 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 457.00 | 130 338.00 | | 2 841 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 002.00 | 26 772.00 | 42 598.00 | 147 002.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 192.00 | 3 539.00 | 1 677.00 | 67 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 194.00 | 30 311.00 | 44 275.00 | 214 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 1 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 772.00 | 42 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VW T.V.A. | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |