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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 1 171.00 | 6 034.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 47 243.00 | 15 589.00 | 62 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 357.00 | 48 414.00 | 21 943.00 | 70 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 866.00 | | 741 866.00 | 741 866.00 |
BZ Autres créances | 1 050 469.00 | | 1 050 469.00 | 1 050 469.00 |
CF Disponibilités | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 207.00 | | 1 828 207.00 | 1 828 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 564.00 | 48 414.00 | 1 850 150.00 | 1 898 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 092.00 | | | 506 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 1 185 356.00 | 1 322 657.00 | | 1 185 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 473.00 | -137 301.00 | | -165 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 642.00 | 1 230 115.00 | | 1 064 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 248.00 | 286 934.00 | | 529 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 188.00 | 172 693.00 | | 205 188.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 5 360.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 508.00 | 464 986.00 | | 785 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 150.00 | 1 695 102.00 | | 1 850 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 508.00 | 464 986.00 | | 785 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 459.00 | | 20 898.00 | 49 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | | 13 603.00 | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 90.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 776.00 | 8 639.00 | | 39 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 776.00 | 7 467.00 | | 39 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 248.00 | 529 248.00 | | 529 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 741 866.00 | | | 741 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 678.00 | | | 961 678.00 |
VP Divers | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 582.00 | 1 290 490.00 | 506 092.00 | 1 796 582.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 508.00 | 785 508.00 | | 785 508.00 |