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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 680.00 | 302 524.00 | 59 156.00 | 361 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 431.00 | 16 864.00 | 33 567.00 | 50 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 922.00 | 319 388.00 | 404 534.00 | 723 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 493 388.00 | | 493 388.00 | 493 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 666.00 | | 758 666.00 | 758 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 588.00 | 319 388.00 | 1 163 200.00 | 1 482 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 855 444.00 | | | 855 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
DL TOTAL (I) | 913 734.00 | | | 913 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 062.00 | | | 204 062.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 467.00 | | | 249 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 200.00 | | | 1 163 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
FG Production vendue services | 1 100 035.00 | | 1 100 035.00 | 1 100 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 329.00 | | 1 186 329.00 | 1 186 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 162.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 450.00 | | | 1 210 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 545.00 | | | 1 160 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 655.00 | | 58 478.00 | 689 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 210.00 | 723 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 210.00 | 412 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 843.00 | | 58 478.00 | 377 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 812.00 | | | 311 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 436.00 | 55 162.00 | 24 210.00 | 288 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 436.00 | 55 162.00 | 24 210.00 | 288 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 943.00 | 135 278.00 | 301 665.00 | 436 943.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 467.00 | 249 467.00 | | 249 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285.00 | | | 285.00 |
ST Autres comptes | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YT Sous‐traitance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 422.00 | | | 216 422.00 |