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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 166.00 | 46 471.00 | 25 695.00 | 72 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | -9 600.00 | | -9 600.00 | -9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 366.00 | 62 382.00 | 28 985.00 | 91 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 044.00 | 75 428.00 | 65 616.00 | 141 044.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 636.00 | 75 428.00 | 96 208.00 | 171 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 002.00 | 137 810.00 | 125 193.00 | 263 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -46 673.00 | -38 477.00 | | -46 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | -8 196.00 | | 22 267.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 18 133.00 | -4 133.00 | | 18 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 256.00 | 18 074.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 424.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 444.00 | 68 252.00 | | 73 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 060.00 | 86 750.00 | | 107 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 193.00 | 82 617.00 | | 125 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 739.00 | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 739.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -739.00 | | -8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 224.00 | 4 203.00 | | 59 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 957.00 | 12 399.00 | | 36 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 267.00 | -8 196.00 | | 22 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 216.00 | | 26 450.00 | 159 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | -910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 300.00 | 91 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | | 26 450.00 | 65 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 326.00 | 755.00 | 84 700.00 | 146 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 627.00 | 755.00 | | 61 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 90 122.00 | | 14 694.00 | 90 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 122.00 | | 14 694.00 | 90 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 492.00 | | 14 694.00 | 90 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | -9 600.00 | -9 600.00 | | -9 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VI Groupe et associés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 955.00 | 79 529.00 | 81 426.00 | 160 955.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | 7 382.00 | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 11 840.00 | 4 052.00 | | 11 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | 7 561.00 | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 840.00 | 4 052.00 | | 11 840.00 |