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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 683 274.00 | 314 273.00 | 369 000.00 | 683 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 724.00 | 54 406.00 | 3 318.00 | 57 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 824.00 | 376 100.00 | 502 724.00 | 878 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BT Marchandises | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 906.00 | 3 103.00 | 107 802.00 | 110 906.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 913.00 | 3 103.00 | 606 809.00 | 609 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 737.00 | 379 204.00 | 1 109 533.00 | 1 488 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 977.00 | 469 720.00 | | 484 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | 15 256.00 | | 54 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 162.00 | 6 836.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 553 110.00 | 500 614.00 | | 553 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 231.00 | 97 674.00 | | 339 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 9 806.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 032.00 | 145 020.00 | | 119 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 920.00 | 70 175.00 | | 85 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 422.00 | | |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 6 197.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 422.00 | 378 297.00 | | 556 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 533.00 | 878 912.00 | | 1 109 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 097.00 | | | 345 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 562.00 | | 1 524 562.00 | 1 524 562.00 |
FD Production vendue biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FG Production vendue services | 334 737.00 | | 334 737.00 | 334 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 364.00 | | 1 871 364.00 | 1 871 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | 1 674.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 1 674.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 457.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 457.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 1 217.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | -533.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 529.00 | 2 267 329.00 | | 1 891 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 359.00 | 2 252 073.00 | | 1 837 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 170.00 | 15 256.00 | | 54 170.00 |