| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 295.00 | 3 574.00 | 13 720.00 | 17 295.00 |
AP Constructions | 176 549.00 | 57 675.00 | 118 874.00 | 176 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 969.00 | 264 475.00 | 56 493.00 | 320 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 041.00 | 207 898.00 | 96 143.00 | 304 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 628.00 | 536 831.00 | 288 797.00 | 825 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
BZ Autres créances | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 786.00 | | 1 119 786.00 | 1 119 786.00 |
CF Disponibilités | 184 189.00 | | 184 189.00 | 184 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 800.00 | | 1 511 800.00 | 1 511 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 428.00 | 536 831.00 | 1 800 598.00 | 2 337 428.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 866 673.00 | 1 015 007.00 | | 866 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 161.00 | 251 666.00 | | 279 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 834.00 | 1 431 673.00 | | 1 310 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 978.00 | 20 967.00 | | 13 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 978.00 | 20 967.00 | | 13 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 573.00 | 695.00 | | 89 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 600.00 | 238 293.00 | | 235 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 612.00 | 164 308.00 | | 150 612.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 786.00 | 403 296.00 | | 475 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 598.00 | 1 855 936.00 | | 1 800 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 252.00 | 403 296.00 | | 400 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 695.00 | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 1 975 972.00 | | 1 975 972.00 | 1 975 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 972.00 | | 1 975 972.00 | 1 975 972.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 016.00 | |
GE Autres charges | | | 100 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | 660.00 | | 7 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 967.00 | 2.00 | | 59 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 259.00 | -359.00 | | 7 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978.00 | 20 967.00 | | 13 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237.00 | 20 608.00 | | 21 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 730.00 | -20 606.00 | | 38 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 355.00 | 137 775.00 | | 136 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 368.00 | 1 932 749.00 | | 2 064 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 208.00 | 1 681 083.00 | | 1 785 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 161.00 | 251 666.00 | | 279 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 750.00 | 1 593.00 | | 7 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 219.00 | | 187 072.00 | 766 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 664.00 | 825 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 664.00 | 818 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 444.00 | | 187 072.00 | 759 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 478.00 | 100 016.00 | 127 664.00 | 564 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 270.00 | 100 016.00 | 127 664.00 | 561 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 967.00 | 13 978.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 967.00 | 13 978.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 978.00 | 20 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 023.00 | 13 489.00 | 57 585.00 | 89 023.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 955.00 | 204 739.00 | 216.00 | 204 955.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 786.00 | 400 252.00 | 57 585.00 | 475 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 702.00 | 17 444.00 | | 18 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | 24 858.00 | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 180 922.00 | 143 286.00 | | 180 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 573.00 | 29 993.00 | | 40 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 552.00 | 22 302.00 | | 14 552.00 |
YT Sous‐traitance | 108 616.00 | 32 249.00 | | 108 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 963.00 | 82 163.00 | | 64 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | 3 283.00 | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 326.00 | 20 727.00 | | 22 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 365.00 | 353 644.00 | | 383 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 332.00 | 168 830.00 | | 165 332.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 549.00 | 312 548.00 | | 400 549.00 |