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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 31 930.00 | 7 799.00 | 39 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 090.00 | 41 748.00 | 10 341.00 | 52 090.00 |
BT Marchandises | 11 605.00 | 3 883.00 | 7 722.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 284.00 | | 1 929 284.00 | 1 929 284.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CF Disponibilités | 323 765.00 | | 323 765.00 | 323 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 162.00 | 3 883.00 | 2 458 279.00 | 2 462 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 253.00 | 45 631.00 | 2 468 621.00 | 2 514 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 314.00 | | | 1 275 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 982.00 | | | 426 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 297.00 | | | 1 746 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 033.00 | | | 470 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 324.00 | | | 722 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 621.00 | | | 2 468 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 324.00 | | | 722 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520 710.00 | 1 450 586.00 | 6 971 297.00 | 5 520 710.00 |
FG Production vendue services | 464 626.00 | 396 491.00 | 861 117.00 | 464 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 337.00 | 1 847 077.00 | 7 832 414.00 | 5 985 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 069.00 | | | 214 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 666.00 | | | 7 855 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 683.00 | | | 7 428 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 982.00 | | | 426 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 759.00 | 4 990.00 | | 36 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 4 990.00 | | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 964.00 | 1 954 422.00 | 2 542.00 | 1 956 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |