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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 136.00 | 246.00 | 3 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AN Terrains | 54 760.00 | 51 043.00 | 3 717.00 | 54 760.00 |
AP Constructions | 697 797.00 | 648 844.00 | 48 954.00 | 697 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 884.00 | 148 404.00 | 18 480.00 | 166 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 034.00 | 481 702.00 | 162 332.00 | 644 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 668.00 | 1 365 905.00 | 234 762.00 | 1 600 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BT Marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 229.00 | 3 217.00 | 539 012.00 | 542 229.00 |
BZ Autres créances | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 593.00 | 3 217.00 | 684 376.00 | 687 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 261.00 | 1 369 122.00 | 919 138.00 | 2 288 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DH Report à nouveau | 322 751.00 | 353 801.00 | | 322 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 619.00 | -31 051.00 | | -39 619.00 |
DK Provisions réglementées | 20 153.00 | 20 000.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 548 805.00 | 588 271.00 | | 548 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 873.00 | 118 651.00 | | 178 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 162 650.00 | | 124 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | 79 397.00 | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 333.00 | 360 697.00 | | 370 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 138.00 | 948 968.00 | | 919 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 535.00 | 318 955.00 | | 283 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 562.00 | 283 810.00 | 1 748 372.00 | 1 464 562.00 |
FG Production vendue services | 242 727.00 | 22 305.00 | 265 032.00 | 242 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 289.00 | 306 115.00 | 2 013 404.00 | 1 707 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 755.00 | 584.00 | | 22 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | 5 584.00 | | 24 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | 5 584.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 410.00 | 1 749 081.00 | | 2 058 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 029.00 | 1 780 132.00 | | 2 098 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 619.00 | -31 051.00 | | -39 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 293.00 | | 122 085.00 | 1 503 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 710.00 | 1 600 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 36 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 014.00 | 1 563 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 596.00 | | 259.00 | 36 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 664.00 | | 121 826.00 | 1 465 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 563.00 | 77 763.00 | 8 420.00 | 1 296 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 596.00 | 13.00 | 696.00 | 36 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 967.00 | 77 750.00 | 7 724.00 | 1 259 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 153.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | | 14 299.00 | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | | 14 299.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 516.00 | 153.00 | 14 299.00 | 37 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 742.00 | 91 944.00 | 86 798.00 | 178 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
VP Divers | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 417.00 | 658 417.00 | | 658 417.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 333.00 | 283 535.00 | 86 798.00 | 370 333.00 |