| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
AP Constructions | 109 960.00 | 109 263.00 | 697.00 | 109 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 279.00 | 291 845.00 | 97 434.00 | 389 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 967.00 | 93 573.00 | 12 393.00 | 105 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 671.00 | 494 682.00 | 310 989.00 | 805 671.00 |
BT Marchandises | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 109.00 | 284 774.00 | 967 335.00 | 1 252 109.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 783.00 | 284 774.00 | 1 265 008.00 | 1 549 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 453.00 | 779 456.00 | 1 575 997.00 | 2 355 453.00 |
CU Autres participations | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 281.00 | 515 281.00 | | 515 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
DH Report à nouveau | 575 866.00 | 540 418.00 | | 575 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | 85 448.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 310.00 | 1 276 212.00 | | 1 271 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 754.00 | 102 629.00 | | 64 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 16 891.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 101.00 | 117 756.00 | | 157 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 034.00 | 34 671.00 | | 29 034.00 |
EA Autres dettes | 33 837.00 | 113 575.00 | | 33 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 017.00 | 385 522.00 | | 290 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 997.00 | 1 661 734.00 | | 1 575 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 984.00 | 366 489.00 | | 270 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 339.00 | | 66 557.00 | 825 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 225.00 | 805 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 065.00 | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 160.00 | 605 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 906.00 | | 10 000.00 | 182 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 286.00 | | 45 080.00 | 640 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 11 477.00 | 2 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 248.00 | 40 424.00 | 85 991.00 | 540 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 183.00 | 40 424.00 | 79 926.00 | 534 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315 356.00 | 69 555.00 | 100 136.00 | 315 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 356.00 | 69 555.00 | 100 136.00 | 315 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 356.00 | 84 225.00 | 100 136.00 | 315 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 225.00 | 100 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
UX Autres créances clients | 926 670.00 | | | 926 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
VB T. V. A. | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376.00 | 29 343.00 | 19 033.00 | 48 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 209.00 | 1 304 209.00 | | 1 304 209.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 017.00 | 270 984.00 | 19 033.00 | 290 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 941.00 | 107 655.00 | | 78 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | 7 618.00 | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 75 681.00 | 93 528.00 | | 75 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 460.00 | 31 600.00 | | 28 460.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | 1 716.00 | | 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 797.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 637.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 525.00 | 110 292.00 | | 81 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 830.00 | 255 838.00 | | 209 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 091.00 | 171 194.00 | | 140 091.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 060.00 | 135 259.00 | | 113 060.00 |