| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 822.00 | 161 395.00 | 64 426.00 | 225 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 309 080.00 | | 1 309 080.00 | 1 309 080.00 |
AP Constructions | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 100.00 | 2 293 180.00 | 1 030 919.00 | 3 324 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 971.00 | 420 259.00 | 113 711.00 | 533 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 968 333.00 | | 12 968 333.00 | 12 968 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690 270.00 | | 1 690 270.00 | 1 690 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 759 227.00 | 5 209 555.00 | 25 549 672.00 | 30 759 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 130.00 | | 1 605 130.00 | 1 605 130.00 |
BZ Autres créances | 7 965 898.00 | 1 668 304.00 | 6 297 594.00 | 7 965 898.00 |
CF Disponibilités | 2 419 712.00 | | 2 419 712.00 | 2 419 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 166.00 | | 239 166.00 | 239 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 239 132.00 | 1 668 304.00 | 10 570 828.00 | 12 239 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 998 359.00 | 6 877 859.00 | 36 120 500.00 | 42 998 359.00 |
CU Autres participations | 10 625 871.00 | 2 321 606.00 | 8 304 265.00 | 10 625 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 507.00 | 531 507.00 | | 531 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 490.00 | 1 864 490.00 | | 1 864 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 725.00 | 97 107.00 | | 128 725.00 |
DG Autres réserves | 3 818 965.00 | 4 912 470.00 | | 3 818 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 727.00 | -1 061 887.00 | | -311 727.00 |
DK Provisions réglementées | 504 694.00 | 473 577.00 | | 504 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 805.00 | 6 870 416.00 | | 6 589 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539 813.00 | 26 746 821.00 | | 26 539 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 554.00 | 411 252.00 | | 922 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 277 124.00 | | 376 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 067.00 | 1 240 367.00 | | 1 265 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 835.00 | 180 969.00 | | 171 835.00 |
EA Autres dettes | 255 186.00 | 22 877.00 | | 255 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 530 694.00 | 28 879 412.00 | | 29 530 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 120 500.00 | 35 760 774.00 | | 36 120 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564 713.00 | 10 302 250.00 | | 11 564 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 004 503.00 | 5 004 513.00 | | 5 004 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 555.00 | 5 413 645.00 | 7 946 201.00 | 2 532 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 555.00 | 5 413 645.00 | 7 946 201.00 | 2 532 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 946.00 | |
GE Autres charges | | | 35 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 034.00 | 274 841.00 | | 295 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 689.00 | 30 450.00 | | 31 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 020.00 | 144 380.00 | | 84 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 770.00 | 657 880.00 | | 115 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 003.00 | 31 699.00 | | 49 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 190.00 | 136 884.00 | | 104 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 193.00 | 682 084.00 | | 153 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 423.00 | -24 203.00 | | -37 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 087.00 | -332 658.00 | | -173 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 863.00 | 9 203 623.00 | | 8 704 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 591.00 | 10 265 510.00 | | 9 016 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 727.00 | -1 061 887.00 | | -311 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750 752.00 | 686 293.00 | | 750 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 683 678.00 | | 1 811 628.00 | 31 683 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 553 335.00 | 25 348 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736 078.00 | 30 759 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 029.00 | 1 534 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 714.00 | 3 875 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 228.00 | | 647 704.00 | 973 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 676.00 | | 98 924.00 | 3 873 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 836 774.00 | | 1 065 000.00 | 26 836 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 287.00 | 351 947.00 | 172 284.00 | 2 708 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 700.00 | 30 266.00 | 75 570.00 | 206 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 587.00 | 321 681.00 | 96 714.00 | 2 501 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 578.00 | 104 191.00 | 73 074.00 | 473 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 394.00 | 1 131 910.00 | | 536 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858 000.00 | 1 131 910.00 | | 2 858 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 524.00 | 1 236 101.00 | 84 020.00 | 3 342 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 131 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 191.00 | 84 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 238.00 | 376 238.00 | | 376 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 669.00 | 611 669.00 | | 611 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 505.00 | 558 505.00 | | 558 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 968 333.00 | 3 553 333.00 | | 12 968 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690 270.00 | 1 350 000.00 | | 1 690 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 130.00 | | | 1 605 130.00 |
VB T. V. A. | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VC Groupe et associés | 6 171 350.00 | | | 6 171 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032 443.00 | 5 032 443.00 | | 5 032 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 507 370.00 | 4 276 208.00 | 15 141 882.00 | 21 507 370.00 |
VI Groupe et associés | 920 359.00 | 185 540.00 | 734 819.00 | 920 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 230 000.00 | | | 3 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 899.00 | | | 3 437 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688 983.00 | | | 1 688 983.00 |
VP Divers | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 468 799.00 | 13 392 842.00 | 11 075 957.00 | 24 468 799.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 530 695.00 | 11 564 713.00 | 15 876 701.00 | 29 530 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |