| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
AN Terrains | 521 346.00 | 516 759.00 | 4 586.00 | 521 346.00 |
AP Constructions | 336 247.00 | 295 744.00 | 40 503.00 | 336 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 009.00 | 778 962.00 | 199 047.00 | 978 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 670.00 | 854 355.00 | 45 315.00 | 899 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BF Prêts | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 441.00 | 2 450 094.00 | 1 322 347.00 | 3 772 441.00 |
BT Marchandises | 8 749 564.00 | 2 100 000.00 | 6 649 564.00 | 8 749 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034 103.00 | | 1 034 103.00 | 1 034 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404 988.00 | 30 000.00 | 14 374 988.00 | 14 404 988.00 |
BZ Autres créances | 8 909 467.00 | 292 862.00 | 8 616 605.00 | 8 909 467.00 |
CF Disponibilités | 1 134 587.00 | | 1 134 587.00 | 1 134 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 244 245.00 | 2 422 862.00 | 31 821 383.00 | 34 244 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 016 686.00 | 4 872 956.00 | 33 143 730.00 | 38 016 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 940.00 | 2 660 940.00 | | 2 660 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 668.00 | 565 175.00 | | 1 050 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 453 059.00 | 8 967 566.00 | | 9 453 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051 545.00 | 6 090 961.00 | | 4 051 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 042.00 | 7 163 837.00 | | 8 354 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 866.00 | | | 1 188 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 954.00 | 5 136 416.00 | | 9 656 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 316.00 | 510 885.00 | | 336 316.00 |
EA Autres dettes | 102 949.00 | 266 595.00 | | 102 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 690 671.00 | 19 168 694.00 | | 23 690 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 143 730.00 | 28 136 260.00 | | 33 143 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 057 057.00 | 18 349 891.00 | | 23 057 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 170 681.00 | 5 208 060.00 | | 3 170 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 537 842.00 | 91 360 866.00 | 130 898 708.00 | 39 537 842.00 |
FG Production vendue services | 153 988.00 | 958.00 | 154 946.00 | 153 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 691 830.00 | 91 361 824.00 | 131 053 654.00 | 39 691 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 310 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 712 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 594 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 960 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 002.00 | 11 500.00 | | 17 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980 484.00 | 693 967.00 | | 980 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 402.00 | 114 584.00 | | 34 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 250.00 | | | 735 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 652.00 | 114 584.00 | | 769 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 191.00 | 73 850.00 | | 280 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 180.00 | 73 851.00 | | 314 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 472.00 | 40 733.00 | | 455 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 478.00 | 252 630.00 | | 545 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 198 749.00 | 90 449 962.00 | | 132 198 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 148 081.00 | 89 884 786.00 | | 131 148 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 668.00 | 565 175.00 | | 1 050 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 228.00 | 141 496.00 | | 79 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 123.00 | | 83 282.00 | 3 738 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 65 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 964.00 | 3 772 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 914.00 | 2 761 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 321.00 | | | 945 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 816.00 | | 69 782.00 | 2 734 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 987.00 | | 13 500.00 | 57 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 506.00 | 109 513.00 | 8 925.00 | 2 349 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 233.00 | 109 513.00 | 8 925.00 | 2 345 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 680 000.00 | 420 000.00 | | 1 680 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 292 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710 000.00 | 712 862.00 | | 1 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 000.00 | 712 862.00 | | 1 710 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 954.00 | 9 656 954.00 | | 9 656 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
UP Prêts | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
UX Autres créances clients | 14 359 190.00 | 14 359 190.00 | | 14 359 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 536 976.00 | 536 976.00 | | 536 976.00 |
VC Groupe et associés | 8 165 945.00 | 8 165 945.00 | | 8 165 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232 742.00 | 3 232 742.00 | | 3 232 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 803.00 | 185 189.00 | 633 614.00 | 818 803.00 |
VI Groupe et associés | 8 354 042.00 | 8 354 042.00 | | 8 354 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 360.00 | 206 360.00 | | 206 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 391 428.00 | 23 337 799.00 | 53 629.00 | 23 391 428.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 501 806.00 | 21 868 192.00 | 633 614.00 | 22 501 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 874.00 | 159 992.00 | | 195 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721 384.00 | 542 562.00 | | 721 384.00 |
ST Autres comptes | 6 694 631.00 | 5 141 684.00 | | 6 694 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 424.00 | 408 066.00 | | 444 424.00 |
YT Sous‐traitance | 280 501.00 | 314 008.00 | | 280 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 789.00 | 42 347.00 | | 138 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238 138.00 | 158 217.00 | | 238 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 621.00 | 56 710.00 | | 70 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 495.00 | 216 702.00 | | 266 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 652.00 | 2 409 548.00 | | 114 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 680 988.00 | 2 382 309.00 | | 1 680 988.00 |
ZE Dividendes | 565 175.00 | | | 565 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 517 867.00 | 6 606 883.00 | | 8 517 867.00 |