| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
AP Constructions | 194 772.00 | 118 737.00 | 76 035.00 | 194 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 931.00 | 291 755.00 | 157 176.00 | 448 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 992.00 | 79 468.00 | 21 524.00 | 100 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 994.00 | 652 026.00 | 363 968.00 | 1 015 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
BN En cours de production de biens | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 508.00 | 10 509.00 | 7 999.00 | 18 508.00 |
BT Marchandises | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 082.00 | 46 793.00 | 560 289.00 | 607 082.00 |
BZ Autres créances | 319 705.00 | | 319 705.00 | 319 705.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 771.00 | 57 301.00 | 1 203 470.00 | 1 260 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 765.00 | 709 327.00 | 1 567 438.00 | 2 276 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 155 894.00 | 155 684.00 | 210.00 | 155 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 145.00 | -99 465.00 | | -88 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | 11 320.00 | | 56 957.00 |
DK Provisions réglementées | 35 341.00 | 31 899.00 | | 35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 444 153.00 | 383 753.00 | | 444 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 257.00 | 362 600.00 | | 274 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 257.00 | 43 080.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 626.00 | 299 821.00 | | 530 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 793.00 | 125 852.00 | | 137 793.00 |
EA Autres dettes | 45 617.00 | 7 179.00 | | 45 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 594.00 | 26 400.00 | | 124 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 285.00 | 865 071.00 | | 1 123 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 438.00 | 1 248 825.00 | | 1 567 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 035.00 | 636 616.00 | | 960 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 763.00 | 56 933.00 | | 42 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 857.00 | 138 176.00 | 321 033.00 | 182 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 145.00 | 425 504.00 | 1 969 649.00 | 1 544 145.00 |
FG Production vendue services | 141 821.00 | 24 300.00 | 166 121.00 | 141 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 823.00 | 587 980.00 | 2 456 803.00 | 1 868 823.00 |
FM Production stockée | | | -50 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 299.00 | 22 325.00 | | 27 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 550.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | 4 472.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 5 022.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -5 022.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | -2 000.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 599.00 | 2 675 678.00 | | 2 470 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 642.00 | 2 664 358.00 | | 2 413 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 957.00 | 11 320.00 | | 56 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 864.00 | 27 632.00 | | 36 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 394.00 | | 19 060.00 | 1 002 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 180 544.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 1 461.00 | 1 015 994.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 747 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 411.00 | | 7 060.00 | 741 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 544.00 | | 12 000.00 | 172 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 988.00 | 59 814.00 | 1 461.00 | 437 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 607.00 | 59 814.00 | 1 461.00 | 431 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 556 840.00 | | | 1 556 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 899.00 | 3 442.00 | | 31 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 008.00 | | 29 499.00 | 40 008.00 |
6T Sur comptes clients | 37 495.00 | 9 393.00 | 96.00 | 37 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 187.00 | 9 393.00 | 29 594.00 | 233 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 086.00 | 12 835.00 | 29 594.00 | 265 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 393.00 | 29 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 626.00 | 530 626.00 | | 530 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 594.00 | 124 594.00 | | 124 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | 12 000.00 | | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 547 728.00 | | | 547 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
VB T. V. A. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VC Groupe et associés | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 455.00 | 65 205.00 | 163 250.00 | 228 455.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 434.00 | 944 784.00 | 12 650.00 | 957 434.00 |
VW T.V.A. | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 028.00 | 949 778.00 | 163 250.00 | 1 113 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 615.00 | 19 080.00 | | 20 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 282.00 | 337 284.00 | | 343 282.00 |
ST Autres comptes | 357 806.00 | 380 268.00 | | 357 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 973.00 | 82 691.00 | | 118 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 230.00 | 56 102.00 | | 140 230.00 |
YT Sous‐traitance | 73 263.00 | 80 457.00 | | 73 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 637.00 | 15 607.00 | | 36 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 680.00 | 15 590.00 | | 15 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 295.00 | 34 670.00 | | 36 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 802.00 | 491 970.00 | | 409 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 422.00 | 372 443.00 | | 344 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 961.00 | 896 307.00 | | 929 961.00 |