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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 758.00 | | 2 865 758.00 | 2 865 758.00 |
BZ Autres créances | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CF Disponibilités | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 129.00 | | 446 129.00 | 446 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 886.00 | | 3 311 886.00 | 3 311 886.00 |
CU Autres participations | 2 865 758.00 | | 2 865 758.00 | 2 865 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 726 179.00 | | | 2 726 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 216.00 | | | 2 930 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 153.00 | | | 341 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 670.00 | | | 381 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 886.00 | | | 3 311 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 670.00 | | | 381 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 758.00 | | | 2 865 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 758.00 | | | 2 865 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VI Groupe et associés | 341 153.00 | 341 153.00 | | 341 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 670.00 | 381 670.00 | | 381 670.00 |