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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 829.00 | 81 426.00 | 33 402.00 | 114 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 1 690.00 | 438.00 | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 907.00 | 1 134 697.00 | 125 210.00 | 1 259 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 008.00 | 276 243.00 | 209 765.00 | 486 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 015.00 | | 675 015.00 | 675 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 606.00 | 1 494 056.00 | 1 230 550.00 | 2 724 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
BN En cours de production de biens | 751 097.00 | | 751 097.00 | 751 097.00 |
BT Marchandises | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 082.00 | | 1 444 082.00 | 1 444 082.00 |
BZ Autres créances | 526 955.00 | | 526 955.00 | 526 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 316 043.00 | | 316 043.00 | 316 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 371.00 | | 3 481 371.00 | 3 481 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 977.00 | 1 494 056.00 | 4 711 921.00 | 6 205 977.00 |
CU Autres participations | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 334.00 | | | 2 558 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 201.00 | | | -71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 133.00 | | | 2 542 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 899.00 | | | 461 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 279.00 | | | 588 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 756.00 | | | 381 756.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 788.00 | | | 2 169 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 921.00 | | | 4 711 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 788.00 | | | 2 169 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
FD Production vendue biens | 4 445 353.00 | 46 787.00 | 4 492 141.00 | 4 445 353.00 |
FG Production vendue services | 271 477.00 | | 271 477.00 | 271 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 473.00 | 46 787.00 | 4 793 260.00 | 4 746 473.00 |
FM Production stockée | | | -40 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 829.00 | | | -80 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 266.00 | | | 4 829 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 467.00 | | | 4 900 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 201.00 | | | -71 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 265.00 | | 75 465.00 | 2 679 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 213.00 | 26 911.00 | 2 724 606.00 | 3 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 1 790.00 | 116 957.00 | 3 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 121.00 | 1 745 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 769.00 | | 41 191.00 | 80 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 762.00 | | 34 274.00 | 1 736 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 735.00 | | | 861 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 224.00 | 202 051.00 | 11 219.00 | 1 303 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 589.00 | 31 317.00 | 1 790.00 | 53 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 634.00 | 170 734.00 | 9 429.00 | 1 249 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 279.00 | 588 279.00 | | 588 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 971.00 | 126 971.00 | | 126 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 082.00 | | | 1 444 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VC Groupe et associés | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 899.00 | 461 899.00 | | 461 899.00 |
VI Groupe et associés | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 438.00 | 2 046 438.00 | | 2 046 438.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 788.00 | 2 169 788.00 | | 2 169 788.00 |