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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 626.00 | 39 119.00 | 1 507.00 | 40 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 092.00 | | 363 092.00 | 363 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 372.00 | | 258 372.00 | 258 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 688.00 | 40 048.00 | 1 060 640.00 | 1 100 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 150.00 | 70 760.00 | 159 390.00 | 230 150.00 |
CF Disponibilités | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 737.00 | 70 760.00 | 346 977.00 | 417 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 424.00 | 110 808.00 | 1 407 617.00 | 1 518 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 271.00 | 627 612.00 | | 579 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 051.00 | 106 659.00 | | 179 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 322.00 | 1 339 271.00 | | 1 363 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 15 195.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 4 375.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | 5 569.00 | | 39 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 294.00 | 25 140.00 | | 44 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 617.00 | 1 364 411.00 | | 1 407 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 294.00 | 25 140.00 | | 44 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 11 711.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -11 711.00 | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -290.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 447.00 | 327 900.00 | | 393 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 396.00 | 221 242.00 | | 214 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 051.00 | 106 659.00 | | 179 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 730.00 | | 151 754.00 | 1 051 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 649.00 | 1 059 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 797.00 | 1 100 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 41 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 028.00 | | 151 754.00 | 1 007 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 1 120.00 | 3 148.00 | 42 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 1 120.00 | 3 148.00 | 42 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 092.00 | | | 363 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 956.00 | 81 994.00 | 365 961.00 | 447 956.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |