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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 2 170.00 | 3 379.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174.00 | 2 170.00 | 10 004.00 | 12 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 962.00 | | 126 962.00 | 126 962.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 366.00 | | 281 366.00 | 281 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 540.00 | 2 170.00 | 291 370.00 | 293 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
DH Report à nouveau | 22 441.00 | 7 615.00 | | 22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 24 826.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 102 230.00 | 91 108.00 | | 102 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 165.00 | 37 777.00 | | 111 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 120.00 | 135 245.00 | | 77 120.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 331.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 140.00 | 173 486.00 | | 189 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 370.00 | 264 594.00 | | 291 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 140.00 | 173 486.00 | | 189 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 022.00 | | 545 022.00 | 545 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 022.00 | | 545 022.00 | 545 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 1 502.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -47.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 723.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 832.00 | 464 284.00 | | 547 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 710.00 | 439 459.00 | | 526 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 122.00 | 24 826.00 | | 21 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 214.00 | 11 145.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587.00 | | 3 587.00 | 8 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | 3 587.00 | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 208.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 208.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VC Groupe et associés | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 766.00 | 218 418.00 | 7 348.00 | 225 766.00 |
VW T.V.A. | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 140.00 | 189 140.00 | | 189 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 7 099.00 | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 233.00 | 4 164.00 | | 113 233.00 |
ST Autres comptes | 118 491.00 | 85 874.00 | | 118 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 105.00 | 25 554.00 | | 19 105.00 |
YT Sous‐traitance | 83 038.00 | 6 310.00 | | 83 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 384.00 | 7 099.00 | | 6 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 054.00 | 85 028.00 | | 109 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 928.00 | 13 080.00 | | 47 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 867.00 | 121 902.00 | | 333 867.00 |