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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 289.00 | 97 911.00 | 113 377.00 | 211 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 410.00 | | 1 010 410.00 | 1 010 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 951.00 | 36 756.00 | 14 195.00 | 50 951.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 729.00 | 151 867.00 | 1 836 862.00 | 1 988 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 998 246.00 | 174 586.00 | 8 823 660.00 | 8 998 246.00 |
BZ Autres créances | 3 225 964.00 | 323 160.00 | 2 902 804.00 | 3 225 964.00 |
CF Disponibilités | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 430 964.00 | 497 747.00 | 11 933 217.00 | 12 430 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 160.00 | 649 614.00 | 13 911 545.00 | 14 561 160.00 |
CU Autres participations | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 599.00 | 17 199.00 | 436 400.00 | 453 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 194.00 | 18 330 901.00 | | 11 637 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DH Report à nouveau | | -7 113 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 081 365.00 | -11 080 465.00 | | -8 081 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 752.00 | 476 116.00 | | 3 894 752.00 |
DP Provisions pour risques | 481 013.00 | 478 418.00 | | 481 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 013.00 | 478 418.00 | | 481 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 17 718.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | 316.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294 714.00 | 7 357 265.00 | | 6 294 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 429.00 | 2 171 602.00 | | 2 321 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 360 879.00 | 195 233.00 | | 360 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 812.00 | 660 861.00 | | 550 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 781.00 | 10 404 147.00 | | 9 535 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 545.00 | 11 358 678.00 | | 13 911 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 535 781.00 | 10 404 145.00 | | 9 535 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 17 718.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 343 963.00 | 14 469 435.00 | 20 813 398.00 | 6 343 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 963.00 | 14 469 435.00 | 20 813 398.00 | 6 343 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 464 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 575 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 393.00 | |
GE Autres charges | | | 344 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 675 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 107 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 528 474.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 549 745.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | 14 399.00 | | 4 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 257 535.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 677.00 | 292 210.00 | | 25 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 769 631.00 | 19 608 460.00 | | 22 769 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 995.00 | 30 688 925.00 | | 30 850 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 081 365.00 | -11 080 465.00 | | -8 081 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 533.00 | 90 861.00 | | 119 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 958.00 | | 1 518 094.00 | 474 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323.00 | 262 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 1 988 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 789.00 | | 1 059 910.00 | 161 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 366.00 | | 4 585.00 | 46 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 482.00 | 55 385.00 | | 96 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 034.00 | 25 878.00 | | 72 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | 12 308.00 | | 24 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 418.00 | 146 970.00 | 144 375.00 | 478 418.00 |
6T Sur comptes clients | 411 425.00 | 36 393.00 | 273 232.00 | 411 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 659.00 | | 32 499.00 | 355 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 084.00 | 36 393.00 | 305 731.00 | 767 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 502.00 | 183 363.00 | 450 106.00 | 1 245 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 393.00 | 273 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 970.00 | 146 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294 714.00 | 6 294 714.00 | | 6 294 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 015.00 | 1 070 015.00 | | 1 070 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 501.00 | 816 501.00 | | 816 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 879.00 | 360 879.00 | | 360 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 812.00 | 550 812.00 | | 550 812.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 823 660.00 | | | 8 823 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 586.00 | | | 174 586.00 |
VB T. V. A. | 813 753.00 | | | 813 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 716.00 | | | 1 883 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 629.00 | 230 629.00 | | 230 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315 424.00 | 12 299 129.00 | 16 295.00 | 12 315 424.00 |
VW T.V.A. | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 781.00 | 9 535 781.00 | | 9 535 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |