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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 491.00 | | 406 491.00 | 406 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 506.00 | | 406 506.00 | 406 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 443.00 | | | -51 443.00 |
DL TOTAL (I) | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 506.00 | | | 406 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 872.00 | | 329.00 | 719 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 186.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 857.00 | | 329.00 | 534 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 019.00 | 46 153.00 | 278 173.00 | 232 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 019.00 | 46 153.00 | 278 173.00 | 232 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
VI Groupe et associés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 740.00 | | | 375 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 129.00 | 404 129.00 | | 404 129.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 489.00 | 307 489.00 | | 307 489.00 |