| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 1 642.00 | 2 773.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 373.00 | 27 993.00 | 106 380.00 | 134 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 378.00 | 29 635.00 | 628 743.00 | 658 378.00 |
BT Marchandises | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 363.00 | 29 635.00 | 681 728.00 | 711 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 093.00 | | | 176 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367.00 | | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 140.00 | | | 334 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 497.00 | | | 464 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 728.00 | | | 681 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 112.00 | | 593 112.00 | 593 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 112.00 | | 593 112.00 | 593 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 640.00 | | | -10 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 228.00 | | | 593 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 476.00 | | | 560 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 378.00 | | | 658 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018.00 | 4 617.00 | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | 4 617.00 | | 15 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 994.00 | 63 305.00 | 248 689.00 | 311 994.00 |
VI Groupe et associés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 301.00 | 21 211.00 | 18 090.00 | 39 301.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 497.00 | 215 808.00 | 248 689.00 | 464 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
ST Autres comptes | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 003.00 | | | 99 003.00 |