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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 027.00 | 345 307.00 | 15 720.00 | 361 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 367.00 | 1 823.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 408.00 | 74 389.00 | 164 019.00 | 238 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 217.00 | 210 126.00 | 47 092.00 | 257 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 460.00 | 630 189.00 | 237 271.00 | 867 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 194 889.00 | 36 003.00 | 158 886.00 | 194 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 353.00 | 18 012.00 | 2 189 340.00 | 2 207 353.00 |
BZ Autres créances | 869 058.00 | | 869 058.00 | 869 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 873 095.00 | | 873 095.00 | 873 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 090.00 | 54 015.00 | 4 368 074.00 | 4 422 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 644.00 | 684 204.00 | 4 621 439.00 | 5 305 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 815.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 850.00 | 1 115 710.00 | | 1 351 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 414.00 | 507 325.00 | | 490 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | 20 195.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 713.00 | 1 897 045.00 | | 2 118 713.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 380 000.00 | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 380 000.00 | | 320 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 821.00 | 11 075.00 | | 64 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 821.00 | 11 075.00 | | 64 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 581.00 | 260 467.00 | | 431 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 46 233.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 596.00 | 1 118 764.00 | | 1 246 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 477.00 | 404 133.00 | | 376 477.00 |
EA Autres dettes | 58 194.00 | 7 297.00 | | 58 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 350.00 | 1 843 600.00 | | 2 115 350.00 |
ED (V) | 2 556.00 | 56 223.00 | | 2 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 439.00 | 4 187 943.00 | | 4 621 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 036.00 | 1 646 458.00 | | 1 798 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 027.00 | | 622 027.00 | 622 027.00 |
FD Production vendue biens | 6 481 750.00 | | 6 481 750.00 | 6 481 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 777.00 | | 7 103 777.00 | 7 103 777.00 |
FM Production stockée | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -48 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 728.00 | |
GE Autres charges | | | 217 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 7 326.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 62 351.00 | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 746.00 | 40 112.00 | | 18 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 177.00 | 109 789.00 | | 20 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 257.00 | 442.00 | | 45 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 529.00 | 62 570.00 | | 9 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 135.00 | 7 817.00 | | 58 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 921.00 | 70 829.00 | | 112 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 744.00 | 38 960.00 | | -92 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 752.00 | -126 158.00 | | -236 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 923.00 | 7 338 906.00 | | 7 517 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 508.00 | 6 831 570.00 | | 7 027 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 414.00 | 507 325.00 | | 490 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 728.00 | | 375 857.00 | 693 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 127.00 | 867 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 363 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 737.00 | 495 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 077.00 | | 5 530.00 | 360 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 049.00 | | 370 312.00 | 325 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 15.00 | 8 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 497.00 | 102 463.00 | 28 588.00 | 548 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 977.00 | 27 087.00 | 2 390.00 | 320 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 520.00 | 75 376.00 | 26 198.00 | 227 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 075.00 | 64 820.00 | 11 075.00 | 11 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | 64 820.00 | 11 075.00 | 11 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 596.00 | 1 246 596.00 | | 1 246 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 353.00 | | | 2 207 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
VP Divers | 869 058.00 | | | 869 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 477.00 | 376 477.00 | | 376 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 693.00 | 3 228 076.00 | 8 617.00 | 3 236 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 350.00 | 1 798 036.00 | 311 582.00 | 2 115 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |