| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 4 645.00 | 1 039.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 304 158.00 | | 304 158.00 | 304 158.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 36 324.00 | 16 016.00 | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 070.00 | 175 828.00 | 7 242.00 | 183 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 954.00 | 189 076.00 | 58 878.00 | 247 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 275.00 | 405 873.00 | 457 402.00 | 863 275.00 |
BT Marchandises | 5 977 413.00 | 345 812.00 | 5 631 601.00 | 5 977 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517 792.00 | 65 152.00 | 8 452 640.00 | 8 517 792.00 |
BZ Autres créances | 1 078 596.00 | | 1 078 596.00 | 1 078 596.00 |
CF Disponibilités | 1 199 175.00 | | 1 199 175.00 | 1 199 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 851 444.00 | 410 964.00 | 16 440 480.00 | 16 851 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 719.00 | 816 837.00 | 16 897 881.00 | 17 714 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 420.00 | 2 831 420.00 | | 2 831 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 534.00 | 434 050.00 | | 152 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
DG Autres réserves | | 86 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 495.00 | 632 473.00 | | 523 495.00 |
DK Provisions réglementées | 34 367.00 | 270 816.00 | | 34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 958.00 | 4 537 911.00 | | 3 824 958.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 7 640.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 7 640.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 829.00 | 259 917.00 | | 213 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 263.00 | 6 273 835.00 | | 5 611 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 199.00 | 1 095 017.00 | | 1 139 199.00 |
EA Autres dettes | 5 708 632.00 | 898 905.00 | | 5 708 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 672 924.00 | 8 527 674.00 | | 12 672 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 897 881.00 | 13 073 225.00 | | 16 897 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 395 989.00 | 183 229.00 | 31 579 218.00 | 31 395 989.00 |
FG Production vendue services | 1 007 775.00 | 70 625.00 | 1 078 399.00 | 1 007 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 403 764.00 | 253 854.00 | 32 657 617.00 | 32 403 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 150 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 488 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 073 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 867.00 | 5 254.00 | | 249 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 907.00 | 5 255.00 | | 249 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 296.00 | 22 826.00 | | 61 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 277.00 | 14 582.00 | | 406 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 573.00 | 37 408.00 | | 467 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 666.00 | -32 153.00 | | -217 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 699.00 | 59 782.00 | | 78 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 594.00 | 212 058.00 | | 230 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 430 274.00 | 33 315 035.00 | | 33 430 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 906 779.00 | 32 682 562.00 | | 32 906 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 495.00 | 632 473.00 | | 523 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 260.00 | | 26 990.00 | 1 456 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 092.00 | 70 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 975.00 | 863 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 483 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 632.00 | | 1 210.00 | 308 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 467.00 | | 25 780.00 | 469 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 160.00 | | | 678 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 073.00 | 20 911.00 | 11 110.00 | 396 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 173.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 601.00 | 20 738.00 | 11 110.00 | 391 601.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 816.00 | 5 779.00 | 242 227.00 | 270 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | 400 000.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 621.00 | 450 812.00 | 424 621.00 | 319 621.00 |
6T Sur comptes clients | 68 823.00 | 66 152.00 | 69 823.00 | 68 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 444.00 | 516 964.00 | 494 444.00 | 388 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 900.00 | 922 743.00 | 744 311.00 | 666 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 779.00 | 249 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 964.00 | 494 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 263.00 | 5 611 263.00 | | 5 611 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 105.00 | 466 105.00 | | 466 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 556.00 | 334 556.00 | | 334 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 077.00 | 819 077.00 | | 819 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
UX Autres créances clients | 8 489 696.00 | | | 8 489 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VB T. V. A. | 216 182.00 | | | 216 182.00 |
VC Groupe et associés | 639 194.00 | | | 639 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 556.00 | 4 889 556.00 | | 4 889 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 744 925.00 | 9 744 925.00 | | 9 744 925.00 |
VW T.V.A. | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 672 924.00 | 12 459 095.00 | 213 829.00 | 12 672 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |