| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 47 383.00 | 3 503.00 | 50 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 858.00 | 49 873.00 | 76 986.00 | 126 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
072 Créances – Autres | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
084 Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
110 Total général Actif | 147 211.00 | 49 873.00 | 97 338.00 | 147 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 814.00 | 149 552.00 | | 153 814.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 043.00 | 149 552.00 | | 155 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 550.00 | 2 321.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 70 877.00 | 71 385.00 | | 70 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 828.00 | | 1 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 288.00 | 63 318.00 | | 67 288.00 |
252 Charges sociales | 1 089.00 | 3 358.00 | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | 3 197.00 | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 961.00 | 145 403.00 | | 144 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 083.00 | 4 149.00 | | 10 083.00 |
290 Produits exceptionnels | | 396.00 | | |
294 Charges financières | 1 690.00 | 1 592.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 577.00 | 9 144.00 | | 31 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 185.00 | -6 190.00 | | -23 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 292.00 | | | 10 292.00 |