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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 690.00 | | 262 690.00 | 262 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 386.00 | 8 151.00 | 235.00 | 8 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 833.00 | 257 449.00 | 19 383.00 | 276 833.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 958.00 | 265 600.00 | 282 358.00 | 547 958.00 |
060 Stock marchandises | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
072 Créances – Autres | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
110 Total général Actif | 648 203.00 | 265 600.00 | 382 603.00 | 648 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 832.00 | 477 174.00 | | 500 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283.00 | 2 800.00 | | 1 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 781.00 | 354.00 | | 781.00 |
230 Autres produits | 7 074.00 | 6 134.00 | | 7 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 970.00 | 486 463.00 | | 509 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 215.00 | 80 948.00 | | 95 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 782.00 | 8 019.00 | | -2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 162 265.00 | 160 067.00 | | 162 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 8 383.00 | | 10 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 106.00 | 140 939.00 | | 143 106.00 |
252 Charges sociales | 53 247.00 | 51 488.00 | | 53 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 651.00 | 17 163.00 | | 12 651.00 |
262 Autres charges | 20 731.00 | 18 863.00 | | 20 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 522.00 | 485 871.00 | | 494 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 448.00 | 592.00 | | 15 448.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 344.00 | 987.00 | | 4 344.00 |
294 Charges financières | 9 554.00 | 11 481.00 | | 9 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 234.00 | 1 694.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 004.00 | -11 532.00 | | 8 004.00 |